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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AN Terrains | 218 774.00 | 63 485.00 | 155 289.00 | 218 774.00 |
AP Constructions | 960 405.00 | 762 658.00 | 197 747.00 | 960 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 452.00 | 782 760.00 | 48 692.00 | 831 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 100.00 | 1 222 614.00 | 365 485.00 | 1 588 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 505.00 | | 152 505.00 | 152 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 362.00 | 2 878 456.00 | 989 906.00 | 3 868 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BT Marchandises | 1 009 335.00 | | 1 009 335.00 | 1 009 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 687 510.00 | 492 362.00 | 3 195 147.00 | 3 687 510.00 |
BZ Autres créances | 583 472.00 | | 583 472.00 | 583 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 131.00 | | 161 131.00 | 161 131.00 |
CF Disponibilités | 819 665.00 | | 819 665.00 | 819 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 323 216.00 | 492 362.00 | 5 830 854.00 | 6 323 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 191 578.00 | 3 370 818.00 | 6 820 760.00 | 10 191 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 505.00 | | | 152 505.00 |
CU Autres participations | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 929 257.00 | 2 895 362.00 | | 2 929 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 080.00 | 33 895.00 | | 253 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 282 336.00 | 4 029 257.00 | | 4 282 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 038.00 | 335 789.00 | | 297 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 170.00 | 632 581.00 | | 1 858 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 402.00 | 167 290.00 | | 200 402.00 |
EA Autres dettes | 180 024.00 | 441 920.00 | | 180 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 424.00 | 1 580 370.00 | | 2 538 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 820 760.00 | 5 609 627.00 | | 6 820 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 517.00 | 1 361 671.00 | | 2 356 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 784 110.00 | | 13 784 110.00 | 13 784 110.00 |
FG Production vendue services | 133 483.00 | | 133 483.00 | 133 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 917 593.00 | | 13 917 593.00 | 13 917 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 949 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 837 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 729 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 104 112.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -46 914.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 197.00 | 16 185.00 | | 48 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 179 769.00 | 9 801 031.00 | | 14 179 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 926 690.00 | 9 767 136.00 | | 13 926 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 080.00 | 33 895.00 | | 253 080.00 |