| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948.00 | 9 697.00 | 1 251.00 | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 212.00 | 132 205.00 | 71 008.00 | 203 212.00 |
AX Avances et acomptes | | | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 233 120.00 | 154 002.00 | 79 118.00 | 233 120.00 |
BT Marchandises | 429 847.00 | 23 178.00 | 406 669.00 | 429 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 444.00 | 8 700.00 | 444 744.00 | 453 444.00 |
BZ Autres créances | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CF Disponibilités | 269 326.00 | | 269 326.00 | 269 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 366.00 | 31 878.00 | 1 154 488.00 | 1 186 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 486.00 | 185 880.00 | 1 233 606.00 | 1 419 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 621.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 282 310.00 | 207 475.00 | | 282 310.00 |
DH Report à nouveau | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 333.00 | 78 214.00 | | 53 333.00 |
DL TOTAL (I) | 549 373.00 | 447 310.00 | | 549 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 755.00 | 130 412.00 | | 122 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 13.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 792.00 | 3 428.00 | | 4 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 688.00 | 441 210.00 | | 517 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 935.00 | 44 348.00 | | 27 935.00 |
EA Autres dettes | 10 850.00 | 5 306.00 | | 10 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 233.00 | 624 717.00 | | 684 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 606.00 | 1 072 027.00 | | 1 233 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 253.00 | 504 844.00 | | 585 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 341 977.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 357 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 451.00 | |
GE Autres charges | | | 10 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 830.00 | | | -18 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -779.00 | 20 896.00 | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 254.00 | 2 516 275.00 | | 2 383 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 921.00 | 2 438 060.00 | | 2 329 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 333.00 | 78 214.00 | | 53 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 708.00 | 5 967.00 | | 7 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 203.00 | | 41 856.00 | 217 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 939.00 | 233 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 939.00 | 214 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 1 850.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 203.00 | | 34 896.00 | 205 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 452.00 | 12 451.00 | 23 209.00 | 152 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | 429.00 | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 742.00 | 12 022.00 | 23 209.00 | 147 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 688.00 | 517 688.00 | | 517 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 453 444.00 | 440 217.00 | 13 226.00 | 453 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 755.00 | 28 566.00 | 94 189.00 | 122 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 193.00 | 473 966.00 | 13 226.00 | 487 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 442.00 | 585 253.00 | 94 189.00 | 679 442.00 |