| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 104.00 | 36 167.00 | 12 937.00 | 49 104.00 |
AH Fonds commercial | 265 658.00 | 100 252.00 | 165 406.00 | 265 658.00 |
AP Constructions | 2 230 040.00 | 2 052 337.00 | 177 703.00 | 2 230 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 321.00 | 508 779.00 | 128 542.00 | 637 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 738.00 | 665 079.00 | 97 659.00 | 762 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 962 111.00 | 3 362 613.00 | 599 498.00 | 3 962 111.00 |
BT Marchandises | 9 046 981.00 | 669 444.00 | 8 377 537.00 | 9 046 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 336.00 | 314 636.00 | 1 286 699.00 | 1 601 336.00 |
BZ Autres créances | 1 797 707.00 | | 1 797 707.00 | 1 797 707.00 |
CF Disponibilités | 187 043.00 | | 187 043.00 | 187 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 947.00 | | 542 947.00 | 542 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 176 013.00 | 984 080.00 | 12 191 933.00 | 13 176 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 138 124.00 | 4 346 693.00 | 12 791 431.00 | 17 138 124.00 |
CU Autres participations | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 375.00 | 601 375.00 | | 601 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
DG Autres réserves | 555 943.00 | 554 206.00 | | 555 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 677.00 | 539 437.00 | | 952 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 132.00 | 1 755 156.00 | | 2 170 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 038.00 | 376 915.00 | | 338 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 038.00 | 376 915.00 | | 338 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870 227.00 | 3 413 661.00 | | 2 870 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 084 400.00 | 5 576 739.00 | | 5 084 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214 124.00 | 2 280 870.00 | | 2 214 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | 2 028.00 | | 1 872.00 |
EA Autres dettes | 112 637.00 | 150 436.00 | | 112 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 283 260.00 | 11 447 291.00 | | 10 283 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 791 431.00 | 13 579 361.00 | | 12 791 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 144 225.00 | | 32 144 225.00 | 32 144 225.00 |
FG Production vendue services | 3 128 226.00 | | 3 128 226.00 | 3 128 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 272 451.00 | | 35 272 451.00 | 35 272 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 127 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 992 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 693 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 404 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 623 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 659.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 5 258.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 5 258.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 9 711.00 | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 9 711.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | -4 453.00 | | -1 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 074.00 | 66 158.00 | | 137 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 422.00 | 26 415.00 | | 387 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 139 397.00 | 31 778 260.00 | | 36 139 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 186 720.00 | 31 238 823.00 | | 35 186 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 677.00 | 539 437.00 | | 952 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930 889.00 | | 35 170.00 | 3 930 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 3 962 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 3 630 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 064.00 | | 13 698.00 | 301 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612 624.00 | | 21 423.00 | 3 612 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 201.00 | | 50.00 | 17 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 612.00 | 140 950.00 | 3 949.00 | 3 225 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 733.00 | 26 686.00 | | 109 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 879.00 | 114 264.00 | 3 949.00 | 3 115 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 915.00 | | 38 877.00 | 376 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 680 015.00 | 669 444.00 | 680 015.00 | 680 015.00 |
6T Sur comptes clients | 297 890.00 | 23 946.00 | 7 200.00 | 297 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 906.00 | 693 390.00 | 687 215.00 | 977 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354 821.00 | 693 390.00 | 726 092.00 | 1 354 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693 390.00 | 726 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 084 400.00 | 5 084 400.00 | | 5 084 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212 016.00 | 1 212 016.00 | | 1 212 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 415.00 | 680 415.00 | | 680 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 637.00 | 112 637.00 | | 112 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 414.00 | 1 321 414.00 | | 1 321 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 922.00 | 279 922.00 | | 279 922.00 |
VB T. V. A. | 206 707.00 | 206 707.00 | | 206 707.00 |
VC Groupe et associés | 375 296.00 | 375 296.00 | | 375 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 839 281.00 | 2 817 056.00 | 14 800.00 | 2 839 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 468.00 | 1 160 468.00 | | 1 160 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 947.00 | 542 947.00 | | 542 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 840.00 | 3 948 840.00 | | 3 948 840.00 |
VW T.V.A. | 256 015.00 | 256 015.00 | | 256 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 283 260.00 | 10 261 035.00 | 14 800.00 | 10 283 260.00 |