| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 203 569.00 | 12 849.00 | 190 720.00 | 203 569.00 |
AP Constructions | 2 227 802.00 | 1 134 784.00 | 1 093 018.00 | 2 227 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 816.00 | 4 686.00 | 3 129.00 | 7 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 187.00 | 1 152 319.00 | 1 286 867.00 | 2 439 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 241.00 | | 148 241.00 | 148 241.00 |
CF Disponibilités | 121 501.00 | | 121 501.00 | 121 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 533.00 | | 283 533.00 | 283 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 720.00 | 1 152 319.00 | 1 570 401.00 | 2 722 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
DG Autres réserves | 175 569.00 | 175 569.00 | | 175 569.00 |
DH Report à nouveau | -84 359.00 | -111 486.00 | | -84 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 591.00 | 27 127.00 | | 24 591.00 |
DL TOTAL (I) | 583 475.00 | 558 884.00 | | 583 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 5 147.00 | | 4 554.00 |
EA Autres dettes | 113 980.00 | 113 761.00 | | 113 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 426.00 | 1 021 871.00 | | 984 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 401.00 | 1 583 255.00 | | 1 570 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 049.00 | | 261 049.00 | 261 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 049.00 | | 261 049.00 | 261 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 992.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 788.00 | | 4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 761.00 | 273 859.00 | | 271 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 171.00 | 246 731.00 | | 247 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 591.00 | 27 127.00 | | 24 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 234.00 | 21 234.00 | | 31 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 761.00 | 113 761.00 | | 113 761.00 |
UX Autres créances clients | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VI Groupe et associés | 798 382.00 | 798 382.00 | | 798 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 206.00 | 974 206.00 | | 984 206.00 |