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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 874 578.00 | 74 715.00 | 799 863.00 | 874 578.00 |
AP Constructions | 3 994 748.00 | 1 870 990.00 | 2 123 758.00 | 3 994 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 485.00 | 80 969.00 | 11 515.00 | 92 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 499 999.00 | | 1 499 999.00 | 1 499 999.00 |
BF Prêts | 200 216.00 | | 200 216.00 | 200 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 797 097.00 | 2 128 173.00 | 15 668 923.00 | 17 797 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BZ Autres créances | 586 952.00 | | 586 952.00 | 586 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 171 362.00 | | 31 171 362.00 | 31 171 362.00 |
CF Disponibilités | 2 839 745.00 | | 2 839 745.00 | 2 839 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 626 807.00 | | 34 626 807.00 | 34 626 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 423 904.00 | 2 128 173.00 | 50 295 731.00 | 52 423 904.00 |
CU Autres participations | 11 044 620.00 | 12 550.00 | 11 032 070.00 | 11 044 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 054.00 | 495 054.00 | | 495 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 26 180 903.00 | 24 500 000.00 | | 26 180 903.00 |
DH Report à nouveau | 11 660 393.00 | 3 081 814.00 | | 11 660 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942 035.00 | 13 461 561.00 | | 1 942 035.00 |
DL TOTAL (I) | 40 328 386.00 | 41 588 430.00 | | 40 328 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 404 943.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 709 042.00 | 7 996 558.00 | | 9 709 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 008.00 | 397 308.00 | | 110 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 378.00 | 813 032.00 | | 101 378.00 |
EA Autres dettes | 45 414.00 | 45 481.00 | | 45 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 967 344.00 | 9 657 324.00 | | 9 967 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 295 731.00 | 51 245 755.00 | | 50 295 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 967 344.00 | 9 657 324.00 | | 9 967 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 939.00 | 197 606.00 | 821 545.00 | 623 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 939.00 | 197 606.00 | 821 545.00 | 623 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 641.00 | |
GE Autres charges | | | 35 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 428 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 742 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 075 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 960 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 961 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 640 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 640 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 321 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 927.00 | 788 836.00 | | -267 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 222.00 | 19 619 984.00 | | 3 951 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 186.00 | 6 158 423.00 | | 2 009 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942 035.00 | 13 461 561.00 | | 1 942 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 608 843.00 | | 188 253.00 | 17 608 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 947.00 | | | 88 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 746 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 797 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 961 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 901 442.00 | | 60 370.00 | 4 901 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 618 453.00 | | 127 883.00 | 12 618 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 981.00 | 214 641.00 | | 1 900 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 947.00 | | | 88 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 034.00 | 214 641.00 | | 1 812 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 008.00 | 110 008.00 | | 110 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
UP Prêts | 200 216.00 | 200 216.00 | | 200 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VB T. V. A. | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VC Groupe et associés | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 709 042.00 | 9 709 042.00 | | 9 709 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 443.00 | | | 403 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 810.00 | 314 810.00 | | 314 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 268.00 | 195 268.00 | | 195 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 416.00 | 817 416.00 | | 817 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 967 344.00 | 9 967 344.00 | | 9 967 344.00 |