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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 468.00 | 6 962.00 | 506.00 | 7 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 740.00 | 126 324.00 | 50 415.00 | 176 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 784.00 | 135 867.00 | 115 916.00 | 251 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 890.00 | 51 427.00 | 389 462.00 | 440 890.00 |
BZ Autres créances | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 078.00 | | 600 078.00 | 600 078.00 |
CF Disponibilités | 408 020.00 | | 408 020.00 | 408 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 572.00 | 51 427.00 | 861 145.00 | 912 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 357.00 | 187 295.00 | 977 061.00 | 1 164 357.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 518 081.00 | | | 518 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 530.00 | | | 114 530.00 |
DL TOTAL (I) | 676 611.00 | | | 676 611.00 |
DP Provisions pour risques | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 839.00 | | | 79 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 993.00 | | | 109 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 464.00 | | | 255 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 061.00 | | | 977 061.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5.00 | | | 5.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 464.00 | | | 255 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 322.00 | | 1 277 322.00 | 1 277 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 322.00 | | 1 277 322.00 | 1 277 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 902.00 | | | 111 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 633.00 | | | 1 304 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 103.00 | | | 1 190 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 530.00 | | | 114 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 914.00 | | | 252 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 339.00 | | | 185 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 462.00 | 20 535.00 | 18 130.00 | 133 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 882.00 | 20 535.00 | 18 130.00 | 130 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 636.00 | | 2 650.00 | 47 636.00 |
6T Sur comptes clients | 51 427.00 | | 24 315.00 | 51 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 427.00 | | 24 315.00 | 51 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 636.00 | | 2 650.00 | 47 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 365.00 | | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VI Groupe et associés | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 377.00 | 496 377.00 | 4 000.00 | 500 377.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 465.00 | 255 465.00 | | 255 465.00 |