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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 2 235.00 | 1 932.00 | 4 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 321.00 | 36 064.00 | 12 257.00 | 48 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 614.00 | 118 657.00 | 31 956.00 | 150 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 885.00 | 156 956.00 | 62 928.00 | 219 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 935.00 | | 49 935.00 | 49 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 821.00 | 15 496.00 | 464 325.00 | 479 821.00 |
BZ Autres créances | 105 926.00 | | 105 926.00 | 105 926.00 |
CF Disponibilités | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 842.00 | 15 496.00 | 688 345.00 | 703 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 727.00 | 172 453.00 | 751 274.00 | 923 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 88 782.00 | | | 88 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
DL TOTAL (I) | 138 666.00 | | | 138 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 657.00 | | | 211 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 990.00 | | | 249 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 608.00 | | | 612 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 274.00 | | | 751 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 310.00 | | | 583 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 097.00 | | | 174 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
FG Production vendue services | 1 929 278.00 | | 1 929 278.00 | 1 929 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 347.00 | | 1 930 347.00 | 1 930 347.00 |
FM Production stockée | | | 42 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 713.00 | | | -3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 409.00 | | | 1 987 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 125.00 | | | 1 955 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 350.00 | | | 245 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 325.00 | | | 230 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 353.00 | 18 494.00 | 59 890.00 | 198 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 968.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 085.00 | 17 526.00 | 59 890.00 | 197 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 990.00 | 249 990.00 | | 249 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 303.00 | 143 303.00 | | 143 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 098.00 | 174 098.00 | | 174 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 559.00 | 14 901.00 | 22 658.00 | 37 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 246.00 | 581 794.00 | 27 453.00 | 609 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 968.00 | 583 310.00 | 22 658.00 | 605 968.00 |