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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 300.00 | 234 191.00 | 66 109.00 | 300 300.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | 6 753.00 | 163 246.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 80 124.00 | | 80 124.00 | 80 124.00 |
AP Constructions | 1 906 709.00 | 851 242.00 | 1 055 467.00 | 1 906 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 862.00 | 132 188.00 | 41 673.00 | 173 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744 645.00 | 2 208 964.00 | 535 680.00 | 2 744 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 156 537.00 | 977 155.00 | 3 179 382.00 | 4 156 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 688 303.00 | 4 712 715.00 | 6 975 588.00 | 11 688 303.00 |
BT Marchandises | 7 821 720.00 | 360 739.00 | 7 460 981.00 | 7 821 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 310 265.00 | 168 622.00 | 16 141 643.00 | 16 310 265.00 |
BZ Autres créances | 20 540 066.00 | | 20 540 066.00 | 20 540 066.00 |
CF Disponibilités | 23 570 938.00 | | 23 570 938.00 | 23 570 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 858.00 | | 162 858.00 | 162 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 417 129.00 | 529 361.00 | 67 887 768.00 | 68 417 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 271.00 | | 105 271.00 | 105 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 210 705.00 | 5 242 076.00 | 74 968 628.00 | 80 210 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 622.00 | | | 168 622.00 |
CU Autres participations | 2 009 565.00 | 302 220.00 | 1 707 345.00 | 2 009 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 40 265 567.00 | 38 894 622.00 | | 40 265 567.00 |
DH Report à nouveau | 11 415 331.00 | 11 415 331.00 | | 11 415 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 367 686.00 | 2 253 394.00 | | 3 367 686.00 |
DK Provisions réglementées | 605 683.00 | 495 489.00 | | 605 683.00 |
DL TOTAL (I) | 56 754 268.00 | 54 158 838.00 | | 56 754 268.00 |
DN Avances conditionnées | 839 430.00 | 612 776.00 | | 839 430.00 |
DO TOTAL (II) | 839 430.00 | 612 776.00 | | 839 430.00 |
DP Provisions pour risques | 3 017 588.00 | 3 047 864.00 | | 3 017 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 199 514.00 | 1 312 709.00 | | 1 199 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 217 102.00 | 4 360 573.00 | | 4 217 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 070.00 | 1 149 688.00 | | 989 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 838.00 | 2 897 095.00 | | 2 455 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 194 756.00 | 1 311 432.00 | | 1 194 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 146.00 | 1 416 936.00 | | 1 779 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489 759.00 | 1 757 117.00 | | 2 489 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
EA Autres dettes | 641 404.00 | 442 181.00 | | 641 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 582 592.00 | 2 548 102.00 | | 3 582 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 156 809.00 | 11 522 554.00 | | 13 156 809.00 |
ED (V) | 1 018.00 | 9 064.00 | | 1 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 968 628.00 | 70 663 807.00 | | 74 968 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 455 838.00 | | | 2 455 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 400 749.00 | 49 341 669.00 | 130 742 418.00 | 81 400 749.00 |
FD Production vendue biens | 171 033.00 | 2 125 907.00 | 2 296 940.00 | 171 033.00 |
FG Production vendue services | 656 698.00 | | 656 698.00 | 656 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 228 480.00 | 51 467 576.00 | 133 696 056.00 | 82 228 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 813 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 250 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 641 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 248 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 855 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 730 122.00 | |
GE Autres charges | | | 625 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 338 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 474 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 895 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 1 408.00 | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 001.00 | 187 956.00 | | 6 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 443.00 | 8 678.00 | | 18 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 020.00 | 198 043.00 | | 25 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 342 054.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 656.00 | 477 810.00 | | 151 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 637.00 | 22 792.00 | | 128 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 409.00 | 842 657.00 | | 281 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 388.00 | -644 614.00 | | -256 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271 282.00 | 954 255.00 | | 1 271 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 456 458.00 | 128 481 037.00 | | 135 456 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 088 772.00 | 126 227 643.00 | | 132 088 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 367 686.00 | 2 253 394.00 | | 3 367 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 778 704.00 | | 483 744.00 | 11 778 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 161.00 | 6 170 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 144.00 | 11 688 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 897.00 | 540 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 086.00 | 4 977 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 701.00 | | 223 496.00 | 351 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869 343.00 | | 152 925.00 | 4 869 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 557 659.00 | | 107 323.00 | 6 557 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 933.00 | 418 961.00 | 74 554.00 | 3 088 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 970.00 | 36 706.00 | 32 731.00 | 236 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851 963.00 | 382 255.00 | 41 823.00 | 2 851 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 987 121.00 | | 9 966.00 | 987 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429 130.00 | | 149 755.00 | 1 429 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429 130.00 | | 149 755.00 | 1 429 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 147.00 | 1 779 147.00 | | 1 779 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 479.00 | 794 479.00 | | 794 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 918.00 | 582 918.00 | | 582 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836 184.00 | 836 184.00 | | 836 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 404.00 | 241 404.00 | | 241 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 582 593.00 | 3 582 593.00 | | 3 582 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 156 537.00 | | 4 156 537.00 | 4 156 537.00 |
UX Autres créances clients | 16 141 643.00 | 16 141 643.00 | | 16 141 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 622.00 | | 168 622.00 | 168 622.00 |
VB T. V. A. | 685 891.00 | 685 891.00 | | 685 891.00 |
VC Groupe et associés | 19 651 847.00 | 19 651 847.00 | | 19 651 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 471.00 | 161 804.00 | 656 187.00 | 984 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 838.00 | 2 455 838.00 | | 2 455 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 691.00 | | | 160 691.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 358.00 | 652 358.00 | | 652 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 677.00 | 201 677.00 | | 201 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 858.00 | 162 858.00 | | 162 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 169 727.00 | 36 844 568.00 | 4 325 159.00 | 41 169 727.00 |
VW T.V.A. | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 962 053.00 | 11 139 386.00 | 656 187.00 | 11 962 053.00 |