| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 104 538.00 | | 160 104 538.00 | 160 104 538.00 |
AP Constructions | 893 692 520.00 | 430 926 685.00 | 462 765 835.00 | 893 692 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 314 651.00 | | 15 314 651.00 | 15 314 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 895.00 | | 320 895.00 | 320 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 081 456.00 | 430 926 786.00 | 642 154 670.00 | 1 073 081 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 831 621.00 | | 10 831 621.00 | 10 831 621.00 |
BZ Autres créances | 1 721 562.00 | | 1 721 562.00 | 1 721 562.00 |
CF Disponibilités | 74 122.00 | | 74 122.00 | 74 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997 430.00 | | 997 430.00 | 997 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 624 735.00 | | 13 624 735.00 | 13 624 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 706 191.00 | 430 926 786.00 | 655 779 405.00 | 1 086 706 191.00 |
CU Autres participations | 3 648 853.00 | 102.00 | 3 648 751.00 | 3 648 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 742 213.00 | 1 742 213.00 | | 1 742 213.00 |
DH Report à nouveau | 147 079 155.00 | 179 881 921.00 | | 147 079 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 737 256.00 | -32 802 767.00 | | 18 737 256.00 |
DK Provisions réglementées | 80 571 175.00 | 71 805 863.00 | | 80 571 175.00 |
DL TOTAL (I) | 256 599 800.00 | 229 097 232.00 | | 256 599 800.00 |
DP Provisions pour risques | 722 500.00 | 722 500.00 | | 722 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 500.00 | 722 500.00 | | 722 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 677 828.00 | 329 731 921.00 | | 383 677 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 967.00 | 2 168 983.00 | | 2 229 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 047 765.00 | 7 792 161.00 | | 7 047 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 501 544.00 | 13 357 120.00 | | 5 501 544.00 |
EA Autres dettes | | 72 100 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 457 105.00 | 425 150 773.00 | | 398 457 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 779 405.00 | 654 970 505.00 | | 655 779 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 874 168.00 | | 64 874 168.00 | 64 874 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 874 168.00 | | 64 874 168.00 | 64 874 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 896 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 047 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 368 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 058 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 212 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 639 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 408 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 649 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 649 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 811 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 220 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 23 559 725.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 019.00 | 140 204.00 | | 346 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 061.00 | 23 699 929.00 | | 346 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 356.00 | 27 556.00 | | 4 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 377 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 111 330.00 | 8 347 211.00 | | 9 111 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 115 686.00 | 23 751 922.00 | | 9 115 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 769 625.00 | -51 993.00 | | -8 769 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713 182.00 | | | 3 713 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 043 780.00 | 101 148 381.00 | | 91 043 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 306 524.00 | 133 951 148.00 | | 72 306 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 737 256.00 | -32 802 767.00 | | 18 737 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 524 473.00 | | 44 492 731.00 | 1 029 524 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 3 969 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 748.00 | 1 073 081 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935 574.00 | 1 069 111 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 846 602.00 | | 44 200 681.00 | 1 025 846 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677 871.00 | | 292 050.00 | 3 677 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 150 058.00 | 40 212 836.00 | 7 293 872.00 | 353 150 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 150 058.00 | 40 212 836.00 | 7 293 872.00 | 353 150 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 805 863.00 | 9 111 330.00 | 346 019.00 | 71 805 863.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 500.00 | | | 722 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 397 291.00 | | 11 539 628.00 | 56 397 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 397 567.00 | | 11 539 802.00 | 56 397 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 925 930.00 | 9 111 330.00 | 11 885 821.00 | 128 925 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 539 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 111 330.00 | 346 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 004 850.00 | 10 004 850.00 | 40 000 000.00 | 60 004 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 967.00 | 2 229 967.00 | | 2 229 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 501 544.00 | 5 501 544.00 | | 5 501 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 895.00 | 320 895.00 | | 320 895.00 |
UX Autres créances clients | 10 831 621.00 | 10 831 621.00 | | 10 831 621.00 |
VB T. V. A. | 1 218 043.00 | 1 218 043.00 | | 1 218 043.00 |
VI Groupe et associés | 323 672 978.00 | 323 672 978.00 | | 323 672 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032 219.00 | 7 032 219.00 | | 7 032 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 518.00 | 503 518.00 | | 503 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997 430.00 | 997 430.00 | | 997 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 871 508.00 | 13 871 508.00 | | 13 871 508.00 |
VW T.V.A. | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 457 105.00 | 348 457 105.00 | 40 000 000.00 | 398 457 105.00 |