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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AP Constructions | 1 581 763.00 | 758 924.00 | 822 839.00 | 1 581 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 957.00 | 245 302.00 | 28 655.00 | 273 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 063.00 | 183 994.00 | 53 069.00 | 237 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 574.00 | | 63 574.00 | 63 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 518.00 | 1 190 382.00 | 968 136.00 | 2 158 518.00 |
BN En cours de production de biens | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BP En cours de production de services | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BT Marchandises | 4 698 775.00 | 37 204.00 | 4 661 570.00 | 4 698 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 677.00 | 18 598.00 | 1 377 078.00 | 1 395 677.00 |
BZ Autres créances | 1 342 759.00 | | 1 342 759.00 | 1 342 759.00 |
CF Disponibilités | 876 440.00 | | 876 440.00 | 876 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 347 347.00 | 55 802.00 | 8 291 544.00 | 8 347 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 505 865.00 | 1 246 185.00 | 9 259 681.00 | 10 505 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 808 779.00 | 808 779.00 | | 808 779.00 |
DH Report à nouveau | 818 896.00 | 836 457.00 | | 818 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 707.00 | -17 561.00 | | 185 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 682.00 | 1 828 975.00 | | 2 014 682.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 125 000.00 | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 125 000.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 612.00 | 1 494 994.00 | | 1 391 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 20 226.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 802.00 | 271 669.00 | | 8 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100 669.00 | 6 043 612.00 | | 5 100 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 177.00 | 324 291.00 | | 374 177.00 |
EA Autres dettes | 216 549.00 | 125 628.00 | | 216 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 189.00 | 23 043.00 | | 20 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 136 999.00 | 8 303 463.00 | | 7 136 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 259 681.00 | 10 257 438.00 | | 9 259 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 283 616.00 | | 19 283 616.00 | 19 283 616.00 |
FD Production vendue biens | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
FG Production vendue services | 2 492 946.00 | | 2 492 946.00 | 2 492 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 777 637.00 | | 21 777 637.00 | 21 777 637.00 |
FM Production stockée | | | 8 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 037 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 596 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 542.00 | |
GE Autres charges | | | 6 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 763 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 18 587.00 | | 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 904.00 | 78 587.00 | | 10 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 610.00 | 75 079.00 | | 9 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 633.00 | 819.00 | | 9 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 242.00 | 140 898.00 | | 19 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 338.00 | -62 312.00 | | -8 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 048 623.00 | 24 353 605.00 | | 22 048 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 862 916.00 | 24 371 166.00 | | 21 862 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 707.00 | -17 561.00 | | 185 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 216.00 | 130 338.00 | 12 171.00 | 1 072 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 054.00 | 130 338.00 | 12 171.00 | 1 070 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 17 000.00 | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 814.00 | 37 204.00 | 72 814.00 | 72 814.00 |
6T Sur comptes clients | 21 219.00 | 6 338.00 | 8 958.00 | 21 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 033.00 | 43 542.00 | 81 772.00 | 94 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 033.00 | 43 542.00 | 98 772.00 | 219 033.00 |