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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 541.00 | 44 198.00 | 343.00 | 44 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 541.00 | 44 198.00 | 343.00 | 44 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
072 Créances – Autres | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
084 Disponibilités | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 916.00 | | 115 916.00 | 115 916.00 |
110 Total général Actif | 160 457.00 | 44 198.00 | 116 259.00 | 160 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 336.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 746.00 | 111 948.00 | | 160 746.00 |
222 Production stockée | -664.00 | -6 469.00 | | -664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 845.00 | 1 431.00 | | 4 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 527.00 | 111 410.00 | | 180 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 598.00 | 38 175.00 | | 53 598.00 |
242 Autres charges externes. | 50 733.00 | 27 846.00 | | 50 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | 3 469.00 | | 3 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 640.00 | 38 320.00 | | 52 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 239.00 | 134.00 | | 239.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 636.00 | 2 975.00 | | 3 636.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 074.00 | 110 919.00 | | 175 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 453.00 | 491.00 | | 5 453.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 994.00 | 1 991.00 | | 4 994.00 |