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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 308 832.00 | 307 315.00 | 1 517.00 | 308 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 682.00 | 5 496.00 | 5 186.00 | 10 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 826.00 | 307 413.00 | 193 412.00 | 500 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 752.00 | | 85 752.00 | 85 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 430.00 | 620 507.00 | 371 924.00 | 992 430.00 |
BT Marchandises | 774 830.00 | 2 618.00 | 772 212.00 | 774 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 952.00 | 314.00 | 310 639.00 | 310 952.00 |
BZ Autres créances | 112 884.00 | | 112 884.00 | 112 884.00 |
CF Disponibilités | 400 128.00 | | 400 128.00 | 400 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 858.00 | 2 932.00 | 1 601 927.00 | 1 604 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 288.00 | 623 439.00 | 1 973 850.00 | 2 597 288.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 499 641.00 | 514 546.00 | | 499 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 066.00 | 20 095.00 | | 44 066.00 |
DL TOTAL (I) | 715 307.00 | 706 241.00 | | 715 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 319.00 | 591 042.00 | | 508 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 682.00 | 35 803.00 | | 35 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 918.00 | 719 232.00 | | 550 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 211.00 | 73 886.00 | | 61 211.00 |
EA Autres dettes | 102 412.00 | 114 151.00 | | 102 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 542.00 | 1 534 113.00 | | 1 258 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 850.00 | 2 240 353.00 | | 1 973 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 003.00 | 1 217 295.00 | | 846 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 445 743.00 | |
FG Production vendue services | | | 858 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 304 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 7 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 913.00 | 9 116.00 | | 28 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 913.00 | 9 173.00 | | 28 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 901.00 | 4 972.00 | | 14 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 901.00 | 4 972.00 | | 14 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 012.00 | 4 201.00 | | 14 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | -1 079.00 | | 7 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 530.00 | 4 657 697.00 | | 4 356 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 464.00 | 4 637 602.00 | | 4 312 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 066.00 | 20 095.00 | | 44 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 280.00 | | 6 260.00 | 987 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 992 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | 36 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 541.00 | | 6 200.00 | 855 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 758.00 | | 60.00 | 93 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 884.00 | 29 733.00 | 1 110.00 | 591 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | 1 110.00 | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 491.00 | 29 733.00 | | 590 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 918.00 | 550 918.00 | | 550 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 412.00 | 102 412.00 | | 102 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 752.00 | | 85 752.00 | 85 752.00 |
UX Autres créances clients | 310 952.00 | 310 952.00 | | 310 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 319.00 | 95 780.00 | 392 539.00 | 508 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 541.00 | | | 81 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 884.00 | 112 884.00 | | 112 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 652.00 | 429 900.00 | 85 752.00 | 515 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 543.00 | 846 003.00 | 392 539.00 | 1 258 543.00 |