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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
AP Constructions | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 048.00 | 1 212 537.00 | 59 511.00 | 1 272 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 583.00 | 122 970.00 | 38 612.00 | 161 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 677.00 | 1 349 843.00 | 113 834.00 | 1 463 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 417.00 | | 52 417.00 | 52 417.00 |
BN En cours de production de biens | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 991.00 | 54 126.00 | 421 865.00 | 475 991.00 |
BZ Autres créances | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 825.00 | | 343 825.00 | 343 825.00 |
CF Disponibilités | 313 529.00 | | 313 529.00 | 313 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 011.00 | 54 126.00 | 1 205 885.00 | 1 260 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 688.00 | 1 403 968.00 | 1 319 719.00 | 2 723 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
CU Autres participations | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 877 821.00 | 911 703.00 | | 877 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 543.00 | -33 882.00 | | -20 543.00 |
DL TOTAL (I) | 901 278.00 | 921 821.00 | | 901 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 565.00 | 154 728.00 | | 84 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 952.00 | 26 583.00 | | 20 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 980.00 | 160 947.00 | | 206 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 141.00 | 91 720.00 | | 95 141.00 |
EA Autres dettes | 10 803.00 | 5 181.00 | | 10 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 441.00 | 439 160.00 | | 418 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 719.00 | 1 360 981.00 | | 1 319 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 587.00 | 354 612.00 | | 408 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 197.00 | | 77 197.00 | 77 197.00 |
FD Production vendue biens | 1 464 185.00 | | 1 464 185.00 | 1 464 185.00 |
FG Production vendue services | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 201.00 | | 1 545 201.00 | 1 545 201.00 |
FM Production stockée | | | 3 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 960.00 | |
GE Autres charges | | | 7 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 045.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 214.00 | 12 877.00 | | 31 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 989.00 | 121.00 | | 2 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 989.00 | 121.00 | | 2 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 53.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 53.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 846.00 | 67.00 | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 366.00 | 1 473 135.00 | | 1 624 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 908.00 | 1 507 016.00 | | 1 644 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 543.00 | -33 882.00 | | -20 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 272.00 | 23 888.00 | | 48 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 804.00 | | 27 873.00 | 1 435 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 829.00 | | 20 610.00 | 1 421 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 448.00 | | 7 263.00 | 8 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 882.00 | 31 960.00 | | 1 317 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 355.00 | 31 960.00 | | 1 312 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 980.00 | 206 980.00 | | 206 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 412 668.00 | 412 668.00 | | 412 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 548.00 | 74 693.00 | 9 854.00 | 84 548.00 |
VI Groupe et associés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 849.00 | 489 849.00 | | 489 849.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 441.00 | 408 587.00 | 9 854.00 | 418 441.00 |