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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 423.00 | 278 108.00 | 37 315.00 | 315 423.00 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 4 886 807.00 | 2 413 506.00 | 2 473 301.00 | 4 886 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 453 366.00 | 4 868 546.00 | 584 820.00 | 5 453 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 191.00 | 1 580 749.00 | 546 443.00 | 2 127 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 290.00 | | 304 290.00 | 304 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 341 420.00 | 9 140 908.00 | 4 200 513.00 | 13 341 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 421 857.00 | | 2 421 857.00 | 2 421 857.00 |
BN En cours de production de biens | 2 562 398.00 | | 2 562 398.00 | 2 562 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 164 275.00 | | 5 164 275.00 | 5 164 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276 740.00 | | 3 276 740.00 | 3 276 740.00 |
BZ Autres créances | 1 106 965.00 | | 1 106 965.00 | 1 106 965.00 |
CF Disponibilités | 3 267 689.00 | | 3 267 689.00 | 3 267 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 378.00 | | 111 378.00 | 111 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 911 302.00 | | 17 911 302.00 | 17 911 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 252 807.00 | 9 140 908.00 | 22 111 899.00 | 31 252 807.00 |
CU Autres participations | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DH Report à nouveau | -957 938.00 | -2 115 239.00 | | -957 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 899 286.00 | 1 157 302.00 | | -2 899 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 776.00 | 3 997 062.00 | | 1 097 776.00 |
DP Provisions pour risques | 84.00 | 27 207.00 | | 84.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 250.00 | 80 000.00 | | 46 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 334.00 | 107 207.00 | | 46 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 113 125.00 | 11 821 102.00 | | 16 113 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 17 231.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 439.00 | 5 726 171.00 | | 3 117 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 957.00 | 2 180 106.00 | | 1 535 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 024.00 | | |
EA Autres dettes | 651.00 | 831.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 967 173.00 | 19 819 465.00 | | 20 967 173.00 |
ED (V) | 616.00 | 83 081.00 | | 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 111 899.00 | 24 006 815.00 | | 22 111 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 824 109.00 | 16 132 382.00 | | 14 824 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 263 877.00 | 6 076 529.00 | | 2 263 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 743 430.00 | 9 035 727.00 | 18 779 157.00 | 9 743 430.00 |
FG Production vendue services | 109 991.00 | | 109 991.00 | 109 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 853 421.00 | 9 035 727.00 | 18 889 148.00 | 9 853 421.00 |
FM Production stockée | | | 945 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 027 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 103 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 942 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 984 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 884 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 152.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 587 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 560 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 905 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 276.00 | 2 238 916.00 | | 77 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 011.00 | 146 419.00 | | 48 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 401.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 761.00 | 152 820.00 | | 81 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 439.00 | 71 281.00 | | 75 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 439.00 | 75 855.00 | | 75 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 323.00 | 76 965.00 | | 6 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 239 158.00 | 32 965 327.00 | | 20 239 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 138 444.00 | 31 808 026.00 | | 23 138 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 899 286.00 | 1 157 302.00 | | -2 899 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 181 102.00 | | 160 318.00 | 13 181 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 341 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 637 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 194.00 | | 229.00 | 315 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 477 274.00 | | 160 089.00 | 12 477 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 634.00 | | | 388 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 381 755.00 | 759 153.00 | | 8 381 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 557.00 | 26 551.00 | | 251 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 130 198.00 | 732 602.00 | | 8 130 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 207.00 | 84.00 | 60 957.00 | 107 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 207.00 | 84.00 | 60 957.00 | 107 207.00 |
UG ‐ Financières | | 84.00 | 27 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 41 670.00 | 158 330.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 439.00 | 3 117 439.00 | | 3 117 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 753.00 | 532 753.00 | | 532 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 303.00 | 869 303.00 | | 869 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 290.00 | 304 290.00 | | 304 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 276 740.00 | 3 276 740.00 | | 3 276 740.00 |
VB T. V. A. | 466 232.00 | 466 232.00 | | 466 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263 877.00 | 1 583 347.00 | 666 720.00 | 2 263 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 849 249.00 | 8 703 376.00 | 4 902 222.00 | 13 849 249.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 41 670.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 095 001.00 | | | 10 095 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 964 822.00 | | | 1 964 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 212.00 | 132 212.00 | | 132 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 777.00 | 591 777.00 | | 591 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 378.00 | 111 378.00 | | 111 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 799 373.00 | 4 799 373.00 | | 4 799 373.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 167 173.00 | 15 024 110.00 | 5 727 272.00 | 21 167 173.00 |