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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 488.00 | 6 511.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 6 274.00 | 965.00 | 5 308.00 | 6 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 597.00 | 311 247.00 | 179 349.00 | 490 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 553.00 | 245 693.00 | 159 860.00 | 405 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 921.00 | 559 395.00 | 413 526.00 | 972 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BN En cours de production de biens | 258 278.00 | | 258 278.00 | 258 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 713.00 | | 1 433 713.00 | 1 433 713.00 |
BZ Autres créances | 144 689.00 | | 144 689.00 | 144 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 529 345.00 | | 1 529 345.00 | 1 529 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 194.00 | | 3 399 194.00 | 3 399 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 116.00 | 559 395.00 | 3 812 721.00 | 4 372 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
CU Autres participations | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 621.00 | 204 891.00 | | 175 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 216.00 | 234 216.00 | | 234 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 653 508.00 | 581 125.00 | | 653 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 302.00 | 9 862.00 | | 13 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 261.00 | 344 014.00 | | 374 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 883.00 | 36 585.00 | | 31 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 794.00 | 1 410 695.00 | | 1 482 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 175.00 | 187 973.00 | | 81 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 175.00 | 187 973.00 | | 81 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 806.00 | 96 316.00 | | 61 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 329.00 | 194 199.00 | | 87 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 663.00 | 551 992.00 | | 400 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 317.00 | 1 367 037.00 | | 1 684 317.00 |
EA Autres dettes | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 752.00 | 2 209 545.00 | | 2 248 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 721.00 | 3 808 214.00 | | 3 812 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 129.00 | | 94 759.00 | 894 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 967.00 | 972 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 796.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 171.00 | 902 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | 8 000.00 | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 836.00 | | 86 759.00 | 828 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 198.00 | 114 164.00 | 7 967.00 | 453 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | 1 488.00 | 2 796.00 | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 401.00 | 112 675.00 | 5 171.00 | 450 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 973.00 | | 106 798.00 | 187 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 973.00 | | 106 798.00 | 187 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 663.00 | 400 663.00 | | 400 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 098.00 | 938 098.00 | | 938 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 821.00 | 322 821.00 | | 322 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 713.00 | 1 433 713.00 | | 1 433 713.00 |
VB T. V. A. | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 806.00 | 32 178.00 | 29 627.00 | 61 806.00 |
VI Groupe et associés | 87 329.00 | 87 329.00 | | 87 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VW T.V.A. | 411 814.00 | 411 814.00 | | 411 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 752.00 | 2 219 124.00 | 29 627.00 | 2 248 752.00 |