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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 185.00 | 258 393.00 | 124 792.00 | 383 185.00 |
040 Immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 659.00 | 259 393.00 | 135 266.00 | 394 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
060 Stock marchandises | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
072 Créances – Autres | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
084 Disponibilités | 131 353.00 | | 131 353.00 | 131 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 079.00 | | 152 079.00 | 152 079.00 |
110 Total général Actif | 546 738.00 | 259 393.00 | 287 345.00 | 546 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 000.00 | 348 822.00 | | 354 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 594.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 13 848.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 869.00 | 363 264.00 | | 369 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 069.00 | 173 853.00 | | 183 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 992.00 | 987.00 | | -1 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 302.00 | 5 274.00 | | 1 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -201.00 | 126.00 | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 56 531.00 | 59 764.00 | | 56 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 2 151.00 | | 2 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 934.00 | 79 865.00 | | 77 934.00 |
252 Charges sociales | 14 243.00 | 12 782.00 | | 14 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 899.00 | 9 478.00 | | 14 899.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 587.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 999.00 | 344 866.00 | | 347 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 870.00 | 18 398.00 | | 21 870.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 272.00 | | 154.00 |
294 Charges financières | 1 116.00 | 1 552.00 | | 1 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | 30.00 | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 642.00 | 17 088.00 | | 20 642.00 |