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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 028.00 | 67 697.00 | 12 331.00 | 80 028.00 |
BZ Autres créances | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
CF Disponibilités | 243 844.00 | | 243 844.00 | 243 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 122.00 | | 282 122.00 | 282 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 151.00 | 67 697.00 | 294 453.00 | 362 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
DH Report à nouveau | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 200 045.00 | | | 200 045.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 408.00 | | | 69 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 453.00 | | | 294 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 408.00 | | | 69 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
FQ Autres produits | | | 18 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
GE Autres charges | | | 25 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 031.00 | | | 91 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 002.00 | | 12 331.00 | 11 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 002.00 | | 80 028.00 | 11 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VC Groupe et associés | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 609.00 | 38 277.00 | 12 331.00 | 50 609.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |