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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 574.00 | 55 467.00 | 6 107.00 | 61 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 442.00 | 61 335.00 | 6 107.00 | 67 442.00 |
BN En cours de production de biens | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 451.00 | 792.00 | 88 659.00 | 89 451.00 |
BZ Autres créances | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CF Disponibilités | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 328.00 | 792.00 | 167 536.00 | 168 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 770.00 | 62 127.00 | 173 644.00 | 235 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DH Report à nouveau | -17 244.00 | | | -17 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
EA Autres dettes | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 011.00 | | | 145 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 644.00 | | | 173 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 011.00 | | | 145 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 749.00 | | 251 749.00 | 251 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 749.00 | | 251 749.00 | 251 749.00 |
FM Production stockée | | | -34 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 448.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 030.00 | | | 233 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 275.00 | | | 231 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 220.00 | | | 93 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 778.00 | 67 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 748.00 | 61 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 322.00 | | | 87 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 193.00 | 5 448.00 | 11 307.00 | 67 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 325.00 | 5 448.00 | 11 307.00 | 61 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 792.00 | | | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792.00 | | | 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792.00 | | | 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UX Autres créances clients | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VI Groupe et associés | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 689.00 | 101 689.00 | | 101 689.00 |
VW T.V.A. | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 011.00 | 145 011.00 | | 145 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
ST Autres comptes | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 579.00 | | | 86 579.00 |