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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 384.00 | 49 459.00 | 27 925.00 | 77 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 034.00 | 10 837.00 | 4 196.00 | 15 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 516.00 | 60 296.00 | 33 219.00 | 93 516.00 |
BT Marchandises | 120 771.00 | 30 400.00 | 90 371.00 | 120 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 840.00 | | 187 840.00 | 187 840.00 |
BZ Autres créances | 82 628.00 | | 82 628.00 | 82 628.00 |
CF Disponibilités | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 229.00 | 30 400.00 | 364 829.00 | 395 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 745.00 | 90 696.00 | 398 049.00 | 488 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 950.00 | 1 769.00 | | 2 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 734.00 | 21 181.00 | | 86 734.00 |
DL TOTAL (I) | 155 684.00 | 88 950.00 | | 155 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 384.00 | 58 369.00 | | 49 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 981.00 | 166 041.00 | | 140 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 215.00 | 24 513.00 | | 35 215.00 |
EA Autres dettes | 16 785.00 | 5 298.00 | | 16 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 365.00 | 254 221.00 | | 242 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 049.00 | 343 171.00 | | 398 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 365.00 | 243 609.00 | | 242 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 060 087.00 | | 1 060 087.00 | 1 060 087.00 |
FG Production vendue services | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 607.00 | | 1 063 607.00 | 1 063 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | 300.00 | | 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | 9 473.00 | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 9 473.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | -9 473.00 | | 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 069.00 | 2 047.00 | | 19 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 657.00 | 920 755.00 | | 1 081 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 923.00 | 899 574.00 | | 994 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 734.00 | 21 181.00 | | 86 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 962.00 | | 30 554.00 | 62 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 384.00 | | 30 000.00 | 47 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 480.00 | | 554.00 | 14 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 914.00 | 3 383.00 | | 56 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 384.00 | 2 075.00 | | 47 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 530.00 | 1 308.00 | | 9 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 981.00 | 140 981.00 | | 140 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 187 840.00 | 187 840.00 | | 187 840.00 |
VB T. V. A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VC Groupe et associés | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 110.00 | 272 012.00 | 1 098.00 | 273 110.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 365.00 | 242 365.00 | | 242 365.00 |