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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 465.00 | 253 838.00 | 7 627.00 | 261 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 452.00 | 91 568.00 | 11 884.00 | 103 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 191.00 | 349 943.00 | 32 248.00 | 382 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 322.00 | | 261 322.00 | 261 322.00 |
BN En cours de production de biens | 155 183.00 | | 155 183.00 | 155 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 206.00 | | 111 206.00 | 111 206.00 |
BZ Autres créances | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
CF Disponibilités | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 062.00 | | 597 062.00 | 597 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 253.00 | 349 943.00 | 629 311.00 | 979 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
DH Report à nouveau | -113 334.00 | -84 595.00 | | -113 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 913.00 | -28 703.00 | | 11 913.00 |
DL TOTAL (I) | 56 017.00 | 44 140.00 | | 56 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 246.00 | 170 246.00 | | 170 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 547.00 | 54 887.00 | | 54 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 185.00 | 298 293.00 | | 287 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 315.00 | 84 514.00 | | 61 315.00 |
EA Autres dettes | | 9 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 293.00 | 626 203.00 | | 573 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 311.00 | 670 343.00 | | 629 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 746.00 | 571 317.00 | | 518 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 203.00 | | 1 988.00 | 380 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 929.00 | | 1 988.00 | 362 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 303.00 | 10 639.00 | | 339 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 766.00 | 10 639.00 | | 334 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 185.00 | 287 185.00 | | 287 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VI Groupe et associés | 170 246.00 | 170 246.00 | | 170 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 584.00 | 147 035.00 | 549.00 | 147 584.00 |
VW T.V.A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 747.00 | 518 747.00 | | 518 747.00 |