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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 607.00 | 4 293.00 | 314.00 | 4 607.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 133 143.00 | 99 295.00 | 33 848.00 | 133 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 456.00 | 7 980.00 | 1 476.00 | 9 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 889.00 | 146 721.00 | 8 168.00 | 154 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 043.00 | 258 289.00 | 80 754.00 | 339 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BT Marchandises | 137 381.00 | | 137 381.00 | 137 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 967.00 | 30 430.00 | 894 537.00 | 924 967.00 |
BZ Autres créances | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CF Disponibilités | 414 663.00 | | 414 663.00 | 414 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 661.00 | 30 430.00 | 1 498 231.00 | 1 528 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 704.00 | 288 719.00 | 1 578 985.00 | 1 867 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DG Autres réserves | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
DH Report à nouveau | 291 433.00 | 236 733.00 | | 291 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 761.00 | 54 700.00 | | -3 761.00 |
DL TOTAL (I) | 499 005.00 | 502 766.00 | | 499 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 053.00 | 37 462.00 | | 30 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 053.00 | 37 462.00 | | 30 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 372.00 | 20 312.00 | | 16 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 500.00 | 140 000.00 | | 102 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 474.00 | 504 211.00 | | 450 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 065.00 | 191 177.00 | | 233 065.00 |
EA Autres dettes | 47 981.00 | 72 031.00 | | 47 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 535.00 | 213 699.00 | | 199 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 927.00 | 1 141 431.00 | | 1 049 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 985.00 | 1 681 659.00 | | 1 578 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 927.00 | 1 141 431.00 | | 1 049 927.00 |