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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 504.00 | 3 543.00 | 4 960.00 | 8 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 010.00 | 16 997.00 | 11 013.00 | 28 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 063.00 | 20 540.00 | 18 522.00 | 39 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 812.00 | 22 564.00 | 121 247.00 | 143 812.00 |
BZ Autres créances | 477 482.00 | | 477 482.00 | 477 482.00 |
CF Disponibilités | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 582.00 | 22 564.00 | 694 018.00 | 716 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 646.00 | 43 105.00 | 712 541.00 | 755 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 405.00 | | | 128 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
DH Report à nouveau | 129 003.00 | | | 129 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
DL TOTAL (I) | 290 027.00 | | | 290 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 118.00 | | | 114 118.00 |
EA Autres dettes | 239 555.00 | | | 239 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 513.00 | | | 422 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 541.00 | | | 712 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 406.00 | | | 418 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 504.00 | 151 754.00 | 1 115 258.00 | 963 504.00 |
FG Production vendue services | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 059.00 | 151 754.00 | 1 115 813.00 | 964 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 181.00 | | | 1 161 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 932.00 | | | 1 144 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 759.00 | | 2 304.00 | 36 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 210.00 | | 2 304.00 | 34 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 311.00 | 4 230.00 | | 16 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 311.00 | 4 230.00 | | 16 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 957.00 | | 6 392.00 | 28 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 957.00 | | 6 392.00 | 28 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 957.00 | | 39 392.00 | 61 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 119.00 | 114 119.00 | | 114 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 556.00 | 239 556.00 | | 239 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 143 812.00 | 143 812.00 | | 143 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 483.00 | 477 483.00 | | 477 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 613.00 | 623 064.00 | 2 549.00 | 625 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 407.00 | 418 407.00 | | 418 407.00 |