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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 4 237.00 | 1 294.00 | 5 531.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 856.00 | 157 855.00 | 16 001.00 | 173 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 144.00 | 70 663.00 | 98 481.00 | 169 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 401.00 | 232 755.00 | 116 645.00 | 349 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 184.00 | 8 645.00 | 84 539.00 | 93 184.00 |
BZ Autres créances | 175 004.00 | | 175 004.00 | 175 004.00 |
CF Disponibilités | 211 011.00 | | 211 011.00 | 211 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 199.00 | 8 645.00 | 470 554.00 | 479 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 599.00 | 241 400.00 | 587 199.00 | 828 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 172 332.00 | 139 143.00 | | 172 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 073.00 | 83 189.00 | | 161 073.00 |
DL TOTAL (I) | 377 954.00 | 266 882.00 | | 377 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 354 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 548.00 | 101 029.00 | | 136 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 766.00 | 34 004.00 | | 18 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 931.00 | 133 379.00 | | 53 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 245.00 | 622 652.00 | | 209 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 199.00 | 889 534.00 | | 587 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 245.00 | 419 139.00 | | 209 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 748.00 | | 113 244.00 | 616 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 591.00 | 349 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 493.00 | 343 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 250.00 | | 113 244.00 | 604 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 658.00 | 70 637.00 | 156 539.00 | 318 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | 794.00 | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 215.00 | 69 843.00 | 156 539.00 | 315 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 547.00 | 136 547.00 | | 136 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 93 184.00 | 93 184.00 | | 93 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 132.00 | | | 354 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 004.00 | 175 004.00 | | 175 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 537.00 | 268 188.00 | 349.00 | 268 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 245.00 | 209 245.00 | | 209 245.00 |