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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BZ Autres créances | 174 501.00 | | 174 501.00 | 174 501.00 |
CF Disponibilités | 3 449 797.00 | | 3 449 797.00 | 3 449 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 278.00 | | 3 632 278.00 | 3 632 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 278.00 | | 3 632 278.00 | 3 632 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 806 629.00 | 2 498 943.00 | | 2 806 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 460.00 | 307 686.00 | | 542 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 890.00 | 2 815 429.00 | | 3 357 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 131 950.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 131 950.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 149.00 | 121 183.00 | | 148 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 404.00 | 542 418.00 | | 109 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 151.00 | | |
EA Autres dettes | 15 833.00 | 887.00 | | 15 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 387.00 | 668 641.00 | | 273 387.00 |
ED (V) | 274 387.00 | 800 591.00 | | 274 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 278.00 | 3 616 021.00 | | 3 632 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 901.00 | 86 850.00 | 1 536 751.00 | 1 449 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 901.00 | 86 850.00 | 1 536 751.00 | 1 449 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 159.00 | | | 128 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 766.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 232.00 | 766.00 | | 20 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 927.00 | -766.00 | | 107 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 109.00 | 107 320.00 | | 85 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 274.00 | 204 032.00 | | 206 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 460.00 | 307 686.00 | | 542 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 061.00 | | 6 857.00 | 134 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 919.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 984.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 127.00 | | 6 857.00 | 132 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 001.00 | 10 385.00 | 119 386.00 | 109 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 667.00 | 10 385.00 | 119 052.00 | 108 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 149.00 | 148 149.00 | | 148 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
UX Autres créances clients | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 060.00 | | | 129 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 481.00 | 182 481.00 | | 182 481.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 387.00 | 274 387.00 | | 274 387.00 |