| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 233.00 | 48 290.00 | 3 943.00 | 52 233.00 |
AH Fonds commercial | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
AP Constructions | 15 210.00 | 5 894.00 | 9 315.00 | 15 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 109 025.00 | 10 676 488.00 | 6 432 536.00 | 17 109 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199 083.00 | 1 281 671.00 | 917 411.00 | 2 199 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 822 510.00 | 12 262 180.00 | 7 560 330.00 | 19 822 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 697 923.00 | | 1 697 923.00 | 1 697 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 403 229.00 | | 2 403 229.00 | 2 403 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 137.00 | | 95 137.00 | 95 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 598.00 | 23 458.00 | 630 140.00 | 653 598.00 |
BZ Autres créances | 1 042 902.00 | 190 988.00 | 851 913.00 | 1 042 902.00 |
CF Disponibilités | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 430.00 | | 164 430.00 | 164 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 078 042.00 | 214 446.00 | 5 863 596.00 | 6 078 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 900 552.00 | 12 476 626.00 | 13 423 926.00 | 25 900 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 366.00 | 1 524.00 | 3 841.00 | 5 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 219 530.00 | 219 530.00 | | 219 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 248.00 | 223 248.00 | | 223 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 561.00 | 471 561.00 | | 471 561.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 725 888.00 | | | 2 725 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 1 699 093.00 | 1 699 093.00 | | 1 699 093.00 |
DH Report à nouveau | -1 876 180.00 | | | -1 876 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 821 465.00 | -1 876 180.00 | | -1 821 465.00 |
DK Provisions réglementées | 354 260.00 | 344 982.00 | | 354 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 748.00 | 884 046.00 | | 1 797 748.00 |
DN Avances conditionnées | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DO TOTAL (II) | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DP Provisions pour risques | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 220 107.00 | 4 128 563.00 | | 5 220 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 225.00 | 31 361.00 | | 184 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 446.00 | 2 434 692.00 | | 2 290 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 334.00 | 1 094 028.00 | | 1 564 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 480.00 | | |
EA Autres dettes | 1 972 912.00 | 1 337 759.00 | | 1 972 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 370.00 | 201 678.00 | | 154 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 474 464.00 | 9 328 632.00 | | 11 474 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 423 926.00 | 10 349 179.00 | | 13 423 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 546 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 546 230.00 | |
FM Production stockée | | | -157 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 537 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 977 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 765 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 418 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 214.00 | |
GE Autres charges | | | 69 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 019 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 042 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 920 626.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 571.00 | 8 596.00 | | 27 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 571.00 | 929 631.00 | | 27 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688 525.00 | 742 337.00 | | 688 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 849.00 | 806 799.00 | | 31 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 374.00 | 1 807 626.00 | | 720 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692 804.00 | -877 994.00 | | -692 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 032.00 | -4 778.00 | | -36 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 011 022.00 | 19 198 168.00 | | 14 011 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 832 488.00 | 21 074 348.00 | | 15 832 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 821 465.00 | -1 876 180.00 | | -1 821 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 744 278.00 | 2 725 888.00 | 3 189 117.00 | 15 744 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 530.00 | | | 219 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 91 576.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 836 773.00 | | 19 822 510.00 | 1 836 773.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 773.00 | | 19 444 476.00 | 1 833 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 284.00 | | 1 645.00 | 65 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 364 889.00 | 2 725 888.00 | 3 187 472.00 | 15 364 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 576.00 | | | 94 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 333 884.00 | 908 772.00 | | 11 333 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 530.00 | | | 219 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 995.00 | 8 077.00 | | 50 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 063 359.00 | 900 695.00 | | 11 063 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 000.00 | | 3 000.00 | 21 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344 982.00 | 31 849.00 | 22 571.00 | 344 982.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 214.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 687 816.00 | | 687 816.00 | 687 816.00 |
6T Sur comptes clients | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 988.00 | | 5 000.00 | 195 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 787.00 | | 695 816.00 | 929 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 768.00 | 47 063.00 | 718 387.00 | 1 274 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 214.00 | 687 816.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 849.00 | 27 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 446.00 | 2 290 446.00 | | 2 290 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 383.00 | 302 383.00 | | 302 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 133.00 | 918 133.00 | | 918 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157 137.00 | 2 157 137.00 | | 2 157 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 370.00 | 154 370.00 | | 154 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
UX Autres créances clients | 590 213.00 | 590 213.00 | | 590 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
VB T. V. A. | 250 876.00 | 250 876.00 | | 250 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 184.00 | 345 184.00 | | 345 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 874 922.00 | 1 580 811.00 | 3 294 111.00 | 4 874 922.00 |
VI Groupe et associés | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 615.00 | | | 248 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 755.00 | 127 755.00 | | 127 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 791.00 | 240 791.00 | | 240 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 093.00 | 705 093.00 | | 705 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 430.00 | 164 430.00 | | 164 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 418.00 | 1 892 682.00 | 145 736.00 | 2 038 418.00 |
VW T.V.A. | 103 026.00 | 103 026.00 | | 103 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 474 464.00 | 8 121 853.00 | 3 352 611.00 | 11 474 464.00 |