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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 022.00 | | 199 022.00 | 199 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 392.00 | 76 671.00 | 119 721.00 | 196 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 482.00 | 76 538.00 | 600 943.00 | 677 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 242.00 | 153 209.00 | 958 032.00 | 1 111 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
BT Marchandises | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 165 880.00 | | 165 880.00 | 165 880.00 |
CF Disponibilités | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 314.00 | | 233 314.00 | 233 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 556.00 | 153 209.00 | 1 191 346.00 | 1 344 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 449.00 | | | -351 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
DL TOTAL (I) | -38 428.00 | | | -38 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 073.00 | | | 68 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 094.00 | | | 355 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 979.00 | | | 158 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 628 474.00 | | | 628 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 775.00 | | | 1 229 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 346.00 | | | 1 191 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 775.00 | | | 1 229 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 073.00 | | | 68 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 770.00 | | | 592 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 403.00 | | | 355 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 802.00 | 103 408.00 | | 49 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 802.00 | 103 408.00 | | 49 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 095.00 | 355 095.00 | | 355 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 628.00 | 635 628.00 | | 635 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
VP Divers | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 979.00 | 158 979.00 | | 158 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 184.00 | 167 839.00 | 38 345.00 | 206 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 776.00 | 1 229 776.00 | | 1 229 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 7.00 | | 39.00 |