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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 102.00 | 277 046.00 | 45 055.00 | 322 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 385.00 | 145 775.00 | 29 610.00 | 175 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 801.00 | 444 315.00 | 94 486.00 | 538 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 283.00 | | 72 283.00 | 72 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 295.00 | | 471 295.00 | 471 295.00 |
BZ Autres créances | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CF Disponibilités | 138 877.00 | | 138 877.00 | 138 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 748.00 | | 698 748.00 | 698 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 550.00 | 444 315.00 | 793 234.00 | 1 237 550.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 743.00 | | | 286 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
DL TOTAL (I) | 388 912.00 | | | 388 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 568.00 | | | 237 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 357.00 | | | 109 357.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 322.00 | | | 404 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 234.00 | | | 793 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 246.00 | | | 363 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 112.00 | | 26 310.00 | 545 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856.00 | 19 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 621.00 | 538 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 764.00 | 497 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 941.00 | | 26 310.00 | 502 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 556.00 | 27 523.00 | 31 764.00 | 448 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 063.00 | 27 523.00 | 31 764.00 | 427 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 568.00 | 237 568.00 | | 237 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
UX Autres créances clients | 471 295.00 | 471 295.00 | | 471 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 018.00 | 13 943.00 | 41 075.00 | 55 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 984.00 | 506 984.00 | | 506 984.00 |
VW T.V.A. | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 322.00 | 363 246.00 | 41 075.00 | 404 322.00 |