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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 1 197.00 | 381.00 | 1 578.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 769 426.00 | 663 049.00 | 106 377.00 | 769 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568 596.00 | 4 555 255.00 | 13 341.00 | 4 568 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 579.00 | 391 061.00 | 6 518.00 | 397 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844 996.00 | 5 610 562.00 | 234 434.00 | 5 844 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 699.00 | | 644 699.00 | 644 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 227.00 | | 255 227.00 | 255 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 814.00 | | 108 814.00 | 108 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 828.00 | 4 581.00 | 1 452 247.00 | 1 456 828.00 |
BZ Autres créances | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 020.00 | 4 581.00 | 2 631 439.00 | 2 636 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 481 016.00 | 5 615 143.00 | 2 865 873.00 | 8 481 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
DH Report à nouveau | 739 319.00 | 1 110 571.00 | | 739 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 535.00 | -371 252.00 | | -297 535.00 |
DL TOTAL (I) | 622 609.00 | 920 144.00 | | 622 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 942.00 | 438 954.00 | | 421 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 544.00 | 376 502.00 | | 480 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 687.00 | 767 441.00 | | 864 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 046.00 | 367 950.00 | | 373 046.00 |
EA Autres dettes | 103 045.00 | 103 567.00 | | 103 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 264.00 | 2 061 600.00 | | 2 243 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 873.00 | 2 981 744.00 | | 2 865 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 573 213.00 | 37 349.00 | | 5 573 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 572 016.00 | 37 349.00 | | 5 572 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 151.00 | 2 538.00 | 108.00 | 2 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151.00 | 2 538.00 | 108.00 | 2 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151.00 | 2 538.00 | 108.00 | 2 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 544.00 | 480 544.00 | | 480 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 687.00 | 864 687.00 | | 864 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 045.00 | 373 045.00 | | 373 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 045.00 | 103 045.00 | | 103 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 943.00 | 254 265.00 | 167 678.00 | 421 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486 963.00 | 1 486 963.00 | | 1 486 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 115.00 | 1 486 963.00 | 16 152.00 | 1 503 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 264.00 | 2 075 586.00 | 167 678.00 | 2 243 264.00 |