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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 813 798.00 | 813 798.00 | | 813 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 379.00 | 149 304.00 | 4 074.00 | 153 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 385.00 | 2 350 647.00 | 798 738.00 | 3 149 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
BZ Autres créances | 256 281.00 | 58 864.00 | 197 417.00 | 256 281.00 |
CF Disponibilités | 562 599.00 | | 562 599.00 | 562 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 028.00 | 58 864.00 | 809 164.00 | 868 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 413.00 | 2 409 511.00 | 1 607 902.00 | 4 017 413.00 |
CU Autres participations | 2 174 140.00 | 1 382 475.00 | 791 665.00 | 2 174 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 803.00 | 338 803.00 | | 338 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
DG Autres réserves | 429 453.00 | 1 191 879.00 | | 429 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 995.00 | 237 574.00 | | 625 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 144.00 | 1 861 149.00 | | 1 487 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | 2 922.00 | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 142.00 | 23 997.00 | | 25 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 292.00 | 99 234.00 | | 92 292.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 758.00 | 126 276.00 | | 120 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 902.00 | 1 987 425.00 | | 1 607 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 758.00 | 126 276.00 | | 120 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 897.00 | | 774 897.00 | 774 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 897.00 | | 774 897.00 | 774 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 15 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261 808.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 826.00 | 1 143 324.00 | | 1 469 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 831.00 | 905 750.00 | | 843 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 995.00 | 237 574.00 | | 625 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 426.00 | | 1 959.00 | 3 147 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 177 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 149 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 868.00 | | | 818 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 419.00 | | 1 959.00 | 151 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177 139.00 | | | 2 177 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 923.00 | 1 451.00 | | 152 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 853.00 | 1 451.00 | | 147 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 813 798.00 | | | 813 798.00 |
6T Sur comptes clients | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 047.00 | 21 817.00 | | 37 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 248 368.00 | 21 817.00 | 15 048.00 | 2 248 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 248 368.00 | 21 817.00 | 15 048.00 | 2 248 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VC Groupe et associés | 251 776.00 | 251 776.00 | | 251 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 427.00 | 305 428.00 | 2 999.00 | 308 427.00 |
VW T.V.A. | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 758.00 | 120 758.00 | | 120 758.00 |