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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 621.00 | 127 167.00 | 7 455.00 | 134 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 140.00 | 60 044.00 | 7 096.00 | 67 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 430.00 | 189 790.00 | 14 640.00 | 204 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BN En cours de production de biens | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 234.00 | | 813 234.00 | 813 234.00 |
BZ Autres créances | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CF Disponibilités | 526 002.00 | | 526 002.00 | 526 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 663.00 | | 1 418 663.00 | 1 418 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 093.00 | 189 790.00 | 1 433 303.00 | 1 623 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 942.00 | 614 954.00 | | 544 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 557.00 | -35 012.00 | | 64 557.00 |
DL TOTAL (I) | 774 500.00 | 744 942.00 | | 774 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 544.00 | 192 226.00 | | 238 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 971.00 | 87 832.00 | | 156 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 646.00 | 240 583.00 | | 259 646.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | 4 394.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 803.00 | 525 035.00 | | 658 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 303.00 | 1 269 977.00 | | 1 433 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 259.00 | 332 809.00 | | 420 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 953.00 | | 3 581.00 | 203 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104.00 | 204 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | 201 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 284.00 | | 3 581.00 | 201 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 977.00 | 11 917.00 | 3 104.00 | 180 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 398.00 | 11 917.00 | 3 104.00 | 178 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 971.00 | 156 971.00 | | 156 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 813 234.00 | 813 234.00 | | 813 234.00 |
VB T. V. A. | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VI Groupe et associés | 238 544.00 | | 238 544.00 | 238 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 128.00 | 853 038.00 | 90.00 | 853 128.00 |
VW T.V.A. | 147 592.00 | 147 592.00 | | 147 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 803.00 | 420 259.00 | 238 544.00 | 658 803.00 |