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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 244.00 | | 99 244.00 | 99 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 598.00 | 141 346.00 | 41 252.00 | 182 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 541.00 | 143 303.00 | 234 238.00 | 377 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 649.00 | 471 683.00 | 2 440 965.00 | 2 912 649.00 |
BZ Autres créances | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CF Disponibilités | 1 018 725.00 | | 1 018 725.00 | 1 018 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 756.00 | 471 683.00 | 3 529 072.00 | 4 000 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 297.00 | 614 987.00 | 3 763 310.00 | 4 378 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 799 000.00 |
DH Report à nouveau | 739.00 | 1 166.00 | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 482.00 | 188 574.00 | | 314 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 221.00 | 1 873 739.00 | | 2 158 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 258.00 | 1 134 215.00 | | 1 116 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 415.00 | 346 193.00 | | 477 415.00 |
EA Autres dettes | 11 348.00 | 2 354.00 | | 11 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 089.00 | 1 482 831.00 | | 1 605 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 310.00 | 3 356 570.00 | | 3 763 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 089.00 | 1 482 831.00 | | 1 605 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 055.00 | | 30 502.00 | 147 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 540.00 | 167 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 540.00 | 167 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 055.00 | | 30 502.00 | 147 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 649.00 | 11 211.00 | 10 540.00 | 134 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 649.00 | 11 211.00 | 10 540.00 | 134 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458 350.00 | | | 458 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 350.00 | | | 458 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 350.00 | | | 458 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 258.00 | 1 116 258.00 | | 1 116 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 092.00 | 212 092.00 | | 212 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 796.00 | 170 796.00 | | 170 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 977.00 | 2 428 977.00 | | 2 428 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 672.00 | 483 672.00 | | 483 672.00 |
VB T. V. A. | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
VI Groupe et associés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 716.00 | 2 980 479.00 | 4 238.00 | 2 984 716.00 |
VW T.V.A. | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 089.00 | 1 605 089.00 | | 1 605 089.00 |