| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 272.00 | 179 604.00 | 3 668.00 | 183 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 138.00 | 179 604.00 | 18 534.00 | 198 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 803.00 | 58 115.00 | 963 688.00 | 1 021 803.00 |
BZ Autres créances | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 817.00 | 10 851.00 | 266 966.00 | 277 817.00 |
CF Disponibilités | 465 523.00 | | 465 523.00 | 465 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 605.00 | 68 966.00 | 1 740 639.00 | 1 809 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 743.00 | 248 570.00 | 1 759 173.00 | 2 007 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 693.00 | | | 475 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 496.00 | | | -31 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 349.00 | | | 1 055 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 261.00 | | | 165 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 867.00 | | | 268 867.00 |
EA Autres dettes | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 824.00 | | | 703 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 173.00 | | | 1 759 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 824.00 | | | 703 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 621.00 | | 1 440 621.00 | 1 440 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 621.00 | | 1 440 621.00 | 1 440 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 115.00 | |
GE Autres charges | | | 14 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 826.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 970.00 | | | 1 458 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 466.00 | | | 1 490 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 496.00 | | | -31 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 603.00 | | 4 012.00 | 212 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 352.00 | 14 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 477.00 | 198 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 492.00 | | 3 780.00 | 179 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 986.00 | | 232.00 | 15 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 589.00 | 1 140.00 | 17 125.00 | 195 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 464.00 | 1 140.00 | | 178 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 115.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 826.00 | 10 851.00 | 2 826.00 | 2 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 826.00 | 68 966.00 | 2 826.00 | 2 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 826.00 | 68 966.00 | 2 826.00 | 2 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 115.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 851.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 261.00 | 165 261.00 | | 165 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
UX Autres créances clients | 952 080.00 | 952 080.00 | | 952 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
VB T. V. A. | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 131.00 | 1 081 131.00 | | 1 081 131.00 |
VW T.V.A. | 170 909.00 | 170 909.00 | | 170 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 824.00 | 703 824.00 | | 703 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
ST Autres comptes | 173 467.00 | | | 173 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
YT Sous‐traitance | 551 655.00 | | | 551 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 957.00 | | | 288 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 338.00 | | | 129 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 797.00 | | | 847 797.00 |