| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 79.00 | 378.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 173.00 | 61 796.00 | 48 377.00 | 110 173.00 |
BT Marchandises | 31 305.00 | 874.00 | 30 430.00 | 31 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 521.00 | 874.00 | 62 647.00 | 63 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 694.00 | 62 671.00 | 111 023.00 | 173 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 60 128.00 | 79 886.00 | | 60 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521.00 | -19 758.00 | | -521.00 |
DL TOTAL (I) | 84 907.00 | 85 429.00 | | 84 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 33.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | 2 090.00 | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 804.00 | 21 123.00 | | 8 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 911.00 | 9 523.00 | | 9 911.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 5 260.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 116.00 | 38 029.00 | | 26 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 023.00 | 123 458.00 | | 111 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 496.00 | 127 333.00 | | 169 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 017.00 | 147 091.00 | | 170 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521.00 | -19 758.00 | | -521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 101.00 | 696.00 | | 61 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 101.00 | 695.00 | | 61 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641.00 | 4 441.00 | 200.00 | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 116.00 | 26 117.00 | | 26 116.00 |