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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
AP Constructions | 646 069.00 | 521 783.00 | 124 285.00 | 646 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 020.00 | 94 217.00 | 53 803.00 | 148 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 119.00 | 88 815.00 | 12 304.00 | 101 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 378.00 | 704 816.00 | 658 563.00 | 1 363 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BZ Autres créances | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 1 832 410.00 | | 1 832 410.00 | 1 832 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 576.00 | | 1 958 576.00 | 1 958 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 954.00 | 704 816.00 | 2 617 139.00 | 3 321 954.00 |
CU Autres participations | 462 530.00 | | 462 530.00 | 462 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 1 919 446.00 | 1 919 446.00 | | 1 919 446.00 |
DH Report à nouveau | -72 016.00 | | | -72 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 945.00 | -72 016.00 | | 505 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 337.00 | 19 512.00 | | 16 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 272.00 | 1 877 502.00 | | 2 380 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 205.00 | 46 278.00 | | 27 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 183.00 | 18 955.00 | | 41 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 754.00 | 70 135.00 | | 69 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 724.00 | 85 045.00 | | 98 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 867.00 | 220 413.00 | | 236 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 139.00 | 2 097 915.00 | | 2 617 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 851.00 | 193 219.00 | | 228 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 995.00 | | 47 733.00 | 1 315 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 462 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 1 363 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 824.00 | | 47 383.00 | 847 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 530.00 | | 350.00 | 462 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 272.00 | 31 543.00 | | 673 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 272.00 | 31 543.00 | | 673 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
UX Autres créances clients | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 194.00 | 19 178.00 | 8 016.00 | 27 194.00 |
VI Groupe et associés | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 867.00 | 228 851.00 | 8 016.00 | 236 867.00 |