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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 2 678.00 | 16.00 | 2 662.00 | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 341.00 | 2 667.00 | 39 675.00 | 42 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 927.00 | 16 846.00 | 85 081.00 | 101 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 837.00 | 50 018.00 | 129 819.00 | 179 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 713.00 | | 1 311 713.00 | 1 311 713.00 |
BZ Autres créances | 93 568.00 | | 93 568.00 | 93 568.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 830.00 | | 1 417 830.00 | 1 417 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 667.00 | 50 018.00 | 1 547 648.00 | 1 597 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | -547 862.00 | -271 909.00 | | -547 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 515.00 | -275 953.00 | | -273 515.00 |
DL TOTAL (I) | -774 877.00 | -501 362.00 | | -774 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 881.00 | 219 597.00 | | 208 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 854.00 | 476 431.00 | | 436 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
EA Autres dettes | 1 673 577.00 | 1 399 044.00 | | 1 673 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 526.00 | 2 095 968.00 | | 2 322 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 648.00 | 1 594 606.00 | | 1 547 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 897.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 945.00 | | 1 599 945.00 | 1 599 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 945.00 | | 1 599 945.00 | 1 599 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 941.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 151.00 | |
GE Autres charges | | | 7 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 150.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 13 212.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -13 040.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 887.00 | 1 920 159.00 | | 1 615 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 402.00 | 2 196 112.00 | | 1 889 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 515.00 | -275 953.00 | | -273 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 700.00 | | 133 626.00 | 62 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 489.00 | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 489.00 | 179 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 321.00 | | 133 626.00 | 13 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 867.00 | 16 151.00 | | 33 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | 16 151.00 | | 3 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 881.00 | 208 881.00 | | 208 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 323.00 | 134 323.00 | | 134 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 726.00 | 141 726.00 | | 141 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 713.00 | 1 311 713.00 | | 1 311 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
VC Groupe et associés | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 671 899.00 | 1 671 899.00 | | 1 671 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 986.00 | 1 407 986.00 | | 1 407 986.00 |
VW T.V.A. | 159 490.00 | 159 490.00 | | 159 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 526.00 | 2 322 526.00 | | 2 322 526.00 |