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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
AP Constructions | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 135.00 | 147 462.00 | 13 673.00 | 161 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 739.00 | | 124 739.00 | 124 739.00 |
BZ Autres créances | 378 325.00 | | 378 325.00 | 378 325.00 |
CF Disponibilités | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 010.00 | | 545 010.00 | 545 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 144.00 | 147 462.00 | 558 683.00 | 706 144.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 447 475.00 | | | 447 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
DL TOTAL (I) | 545 697.00 | | | 545 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
EA Autres dettes | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 683.00 | | | 558 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 135.00 | | | 161 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 285.00 | | | 157 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 462.00 | | | 147 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 462.00 | | | 147 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 124 739.00 | 124 739.00 | | 124 739.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 049.00 | 378 049.00 | | 378 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 064.00 | 503 064.00 | | 503 064.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445.00 | | | 445.00 |
ST Autres comptes | 330.00 | | | 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182.00 | | | 182.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775.00 | | | 775.00 |