| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 986.00 | 26 385.00 | 12 601.00 | 38 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 339.00 | 140 099.00 | 6 240.00 | 146 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 264.00 | 104 261.00 | 25 003.00 | 129 264.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 704.00 | 270 744.00 | 46 959.00 | 317 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BN En cours de production de biens | 143 481.00 | | 143 481.00 | 143 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
BZ Autres créances | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 736.00 | | 161 736.00 | 161 736.00 |
CF Disponibilités | 273 840.00 | | 273 840.00 | 273 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 280.00 | | 654 280.00 | 654 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 984.00 | 270 744.00 | 701 239.00 | 971 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 589.00 | | | 127 589.00 |
DH Report à nouveau | 183 244.00 | | | 183 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
DL TOTAL (I) | 397 396.00 | | | 397 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
EA Autres dettes | 190 453.00 | | | 190 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 843.00 | | | 303 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 239.00 | | | 701 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 843.00 | | | 303 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 210.00 | | 260 210.00 | 260 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 210.00 | | 260 210.00 | 260 210.00 |
FM Production stockée | | | 125 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 057.00 | | | 387 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 878.00 | | | 308 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 704.00 | | 29 000.00 | 288 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 589.00 | | 26 000.00 | 288 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 3 000.00 | 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 084.00 | 13 661.00 | | 257 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 084.00 | 13 661.00 | | 257 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 162.00 | 165 162.00 | | 165 162.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
VB T. V. A. | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VI Groupe et associés | 83 835.00 | 83 835.00 | | 83 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 833.00 | 57 719.00 | 3 114.00 | 60 833.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 843.00 | 303 843.00 | | 303 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
ST Autres comptes | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
ZE Dividendes | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 213.00 | | | 35 213.00 |