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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 753.00 | 4 326.00 | 1 427.00 | 5 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 555.00 | 123 026.00 | 29 530.00 | 152 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 615.00 | 127 534.00 | 36 081.00 | 163 615.00 |
BT Marchandises | 302 392.00 | | 302 392.00 | 302 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 175 325.00 | | 175 325.00 | 175 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 295.00 | | 504 295.00 | 504 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 910.00 | 127 534.00 | 540 376.00 | 667 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 95 651.00 | | | 95 651.00 |
DH Report à nouveau | -118 198.00 | | | -118 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
DL TOTAL (I) | 171 113.00 | | | 171 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 370.00 | | | 200 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 285.00 | | | 140 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 263.00 | | | 369 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 376.00 | | | 540 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 263.00 | | | 369 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 613.00 | 3 850.00 | 22 929.00 | 146 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 431.00 | 3 850.00 | 22 929.00 | 146 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 285.00 | 140 285.00 | | 140 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 370.00 | 200 370.00 | | 200 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 702.00 | 26 577.00 | 5 125.00 | 31 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 263.00 | 369 263.00 | | 369 263.00 |