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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 917.00 | 18 145.00 | 12 772.00 | 30 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 375.00 | 176 259.00 | 26 116.00 | 202 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 064.00 | 242 791.00 | 73 272.00 | 316 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 059.00 | 437 195.00 | 113 864.00 | 551 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 781.00 | | 345 781.00 | 345 781.00 |
BN En cours de production de biens | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 096.00 | 5 847.00 | 456 248.00 | 462 096.00 |
BZ Autres créances | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CF Disponibilités | 1 962 389.00 | | 1 962 389.00 | 1 962 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 073.00 | 5 847.00 | 2 792 225.00 | 2 798 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 132.00 | 443 043.00 | 2 906 089.00 | 3 349 132.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 779 945.00 | 823 237.00 | | 779 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 876.00 | 76 708.00 | | 182 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 821.00 | 2 009 945.00 | | 2 072 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 390.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 473.00 | 379 533.00 | | 463 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 203.00 | 700.00 | | 5 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 305.00 | 222 157.00 | | 219 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 173.00 | 152 310.00 | | 145 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 269.00 | 755 091.00 | | 833 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 089.00 | 2 765 035.00 | | 2 906 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 754 390.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 390.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 463 473.00 | | | 463 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 600.00 | | 73 633.00 | 524 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 174.00 | 551 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 558.00 | 30 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 616.00 | 518 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 517.00 | | 10 958.00 | 47 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 379.00 | | 62 675.00 | 475 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 956.00 | 38 413.00 | 47 174.00 | 445 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 624.00 | 2 079.00 | 27 558.00 | 43 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 332.00 | 36 334.00 | 19 616.00 | 402 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 334 711.00 | 35 010.00 | 15 596.00 | 334 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 711.00 | 35 010.00 | 15 596.00 | 334 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 711.00 | 35 010.00 | 15 596.00 | 334 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 473.00 | 463 473.00 | | 463 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 305.00 | 219 305.00 | | 219 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 173.00 | 145 173.00 | | 145 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 462 096.00 | 462 096.00 | | 462 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 082.00 | 481 474.00 | 608.00 | 482 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 066.00 | 828 066.00 | | 828 066.00 |