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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 257.00 | 47 759.00 | 498.00 | 48 257.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 379 497.00 | 362 714.00 | 16 783.00 | 379 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516 995.00 | 2 035 587.00 | 481 408.00 | 2 516 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 449 592.00 | 2 333 365.00 | 1 116 227.00 | 3 449 592.00 |
AX Avances et acomptes | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 694 847.00 | 4 779 425.00 | 1 915 422.00 | 6 694 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 193.00 | | 135 193.00 | 135 193.00 |
BP En cours de production de services | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 972 780.00 | 82 880.00 | 3 889 900.00 | 3 972 780.00 |
BZ Autres créances | 1 336 911.00 | | 1 336 911.00 | 1 336 911.00 |
CF Disponibilités | 5 540 002.00 | | 5 540 002.00 | 5 540 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 030 129.00 | 82 880.00 | 10 947 249.00 | 11 030 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 724 975.00 | 4 862 305.00 | 12 862 671.00 | 17 724 975.00 |
CU Autres participations | 160 438.00 | | 160 438.00 | 160 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
DG Autres réserves | 1 043 403.00 | | | 1 043 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 893.00 | | | 764 893.00 |
DK Provisions réglementées | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 595.00 | | | 3 139 595.00 |
DP Provisions pour risques | 491 646.00 | | | 491 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 646.00 | | | 491 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 377.00 | | | 1 744 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 111.00 | | | 363 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779 645.00 | | | 4 779 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 345.00 | | | 1 402 345.00 |
EA Autres dettes | 178 123.00 | | | 178 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763 828.00 | | | 763 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 231 429.00 | | | 9 231 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 862 671.00 | | | 12 862 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 120 506.00 | | | 8 120 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 437 558.00 | | 24 437 558.00 | 24 437 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 437 558.00 | | 24 437 558.00 | 24 437 558.00 |
FM Production stockée | | | -20 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 053 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 072 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 652 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 814 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 299.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 272 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 902.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 174 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 581.00 | | | 200 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 843.00 | | | 205 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 799.00 | | | 175 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 965.00 | | | 142 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 513.00 | | | 247 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 471 290.00 | | | 25 471 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 706 398.00 | | | 24 706 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 893.00 | | | 764 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400 631.00 | | | 400 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360 993.00 | 667 568.00 | 249 137.00 | 4 360 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 310.00 | 449.00 | | 47 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 313 684.00 | 667 119.00 | 249 137.00 | 4 313 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 450.00 | | 5 262.00 | 8 450.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 626.00 | 249 299.00 | 314 279.00 | 556 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 076.00 | 249 299.00 | 319 541.00 | 565 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 111.00 | 363 111.00 | | 363 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 779 645.00 | 4 779 645.00 | | 4 779 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402 345.00 | 1 402 345.00 | | 1 402 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 123.00 | 178 123.00 | | 178 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763 828.00 | 763 828.00 | | 763 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744 377.00 | 633 454.00 | 1 110 923.00 | 1 744 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340 116.00 | 5 340 116.00 | | 5 340 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353 184.00 | 5 340 116.00 | 13 068.00 | 5 353 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 231 429.00 | 8 120 506.00 | 1 110 923.00 | 9 231 429.00 |