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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 179.00 | 95 179.00 | | 95 179.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 507 960.00 | 869 070.00 | 638 890.00 | 1 507 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 401.00 | 258 844.00 | 556.00 | 259 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 084.00 | 1 328 164.00 | 1 201 920.00 | 2 530 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BT Marchandises | 71 938.00 | 2 034.00 | 69 904.00 | 71 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BZ Autres créances | 3 509 148.00 | 3 486 520.00 | 22 628.00 | 3 509 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 353 464.00 | | 353 464.00 | 353 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 063.00 | 3 488 554.00 | 456 508.00 | 3 945 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 147.00 | 4 816 718.00 | 1 658 429.00 | 6 475 147.00 |
CU Autres participations | 442 102.00 | 105 071.00 | 337 032.00 | 442 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 555 964.00 | 3 555 964.00 | | 3 555 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 229.00 | 148 229.00 | | 148 229.00 |
DH Report à nouveau | -804 911.00 | -676 472.00 | | -804 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 106 763.00 | -128 439.00 | | -2 106 763.00 |
DK Provisions réglementées | 687.00 | 818.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 793 797.00 | 2 900 691.00 | | 793 797.00 |
DP Provisions pour risques | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 429.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 53 448.00 | 62 877.00 | | 53 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 766.00 | 592 148.00 | | 629 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | 100.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 720.00 | 74 382.00 | | 47 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 133.00 | 77 049.00 | | 59 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 302.00 | 74 708.00 | | 73 302.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 1 106.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 184.00 | 819 494.00 | | 811 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 429.00 | 3 783 062.00 | | 1 658 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 463.00 | | 477 463.00 | 477 463.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 463.00 | | 477 463.00 | 477 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 982 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 243 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103.00 | 3 708.00 | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | 108 628.00 | | 175 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 131.00 | 108 628.00 | | 175 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 2 657.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 435.00 | 29 940.00 | | 37 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 262.00 | 32 605.00 | | 38 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 869.00 | 76 023.00 | | 136 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 295.00 | 728 154.00 | | 678 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 058.00 | 856 593.00 | | 2 785 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 106 763.00 | -128 439.00 | | -2 106 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 687.00 | | | 687.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 877.00 | | 9 429.00 | 62 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 436.00 | 2 034.00 | 8 436.00 | 8 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 503 988.00 | 1 982 532.00 | | 1 503 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 495.00 | 1 984 566.00 | 8 436.00 | 1 617 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681 059.00 | 1 984 566.00 | 17 865.00 | 1 681 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |