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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 93 511.00 | 86 309.00 | 7 201.00 | 93 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 565.00 | 120 340.00 | 12 224.00 | 132 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 627.00 | 128 063.00 | 10 564.00 | 138 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 461.00 | 345 333.00 | 93 127.00 | 438 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 726.00 | | 171 726.00 | 171 726.00 |
BZ Autres créances | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CF Disponibilités | 127 897.00 | | 127 897.00 | 127 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 137.00 | | 343 137.00 | 343 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 599.00 | 345 333.00 | 436 265.00 | 781 599.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 260 955.00 | | | 260 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
DL TOTAL (I) | 330 091.00 | | | 330 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 174.00 | | | 106 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 265.00 | | | 436 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 005.00 | | | 99 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 084.00 | | 7 784.00 | 435 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 407.00 | 438 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 407.00 | 366 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 686.00 | | 4 872.00 | 365 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 397.00 | | 2 912.00 | 58 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 872.00 | 22 868.00 | 4 407.00 | 326 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 252.00 | 22 868.00 | 4 407.00 | 316 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
UX Autres créances clients | 171 726.00 | 171 726.00 | | 171 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 480.00 | 4 926.00 | 4 554.00 | 9 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VP Divers | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 464.00 | 195 926.00 | 57 538.00 | 253 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 559.00 | 99 005.00 | 4 554.00 | 103 559.00 |