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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AN Terrains | 233 217.00 | 188 025.00 | 45 192.00 | 233 217.00 |
AP Constructions | 333 468.00 | 332 251.00 | 1 217.00 | 333 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222 492.00 | 2 136 086.00 | 1 086 406.00 | 3 222 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 683 802.00 | 1 524 008.00 | 1 159 794.00 | 2 683 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 572.00 | | 103 572.00 | 103 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 155 032.00 | 4 183 078.00 | 2 971 954.00 | 7 155 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 158.00 | | 108 158.00 | 108 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 710.00 | | 1 792 710.00 | 1 792 710.00 |
BZ Autres créances | 4 009 290.00 | | 4 009 290.00 | 4 009 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 985.00 | | 714 985.00 | 714 985.00 |
CF Disponibilités | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 679 114.00 | | 6 679 114.00 | 6 679 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 834 146.00 | 4 183 078.00 | 9 651 068.00 | 13 834 146.00 |
CU Autres participations | 563 873.00 | | 563 873.00 | 563 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 5 400 118.00 | 5 058 131.00 | | 5 400 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 307.00 | 591 986.00 | | 801 307.00 |
DK Provisions réglementées | 310 279.00 | 296 674.00 | | 310 279.00 |
DL TOTAL (I) | 6 726 204.00 | 6 161 292.00 | | 6 726 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 745.00 | 2 701 591.00 | | 667 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 295.00 | 1 776 269.00 | | 1 853 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 974.00 | 190 690.00 | | 308 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 975.00 | 126 406.00 | | 65 975.00 |
EA Autres dettes | 27 143.00 | 5 744.00 | | 27 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 864.00 | 4 800 699.00 | | 2 924 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 651 068.00 | 10 961 990.00 | | 9 651 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 559 224.00 | | 11 559 224.00 | 11 559 224.00 |
FG Production vendue services | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 633 424.00 | | 11 633 424.00 | 11 633 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 699 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 428 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 790.00 | |
GE Autres charges | | | 4 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 670 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 14 000.00 | | 52 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 111.00 | 19 188.00 | | 30 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 111.00 | 39 188.00 | | 85 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | 7 133.00 | | 1 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 125.00 | 110 703.00 | | 48 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 516.00 | 117 836.00 | | 61 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 595.00 | -78 648.00 | | 23 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 006.00 | 23 672.00 | | 50 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 079.00 | 217 584.00 | | 273 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 862 380.00 | 9 350 452.00 | | 11 862 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 061 073.00 | 8 758 466.00 | | 11 061 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 307.00 | 591 986.00 | | 801 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 547 060.00 | | 1 415 505.00 | 6 547 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 559.00 | 441 277.00 | 7 155 032.00 | 366 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 559.00 | 441 277.00 | 6 576 551.00 | 366 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 974 579.00 | | 1 409 808.00 | 5 974 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 773.00 | | 6 000.00 | 569 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216 157.00 | 408 198.00 | 441 277.00 | 4 216 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 213 449.00 | 408 198.00 | 441 277.00 | 4 213 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 674.00 | 43 717.00 | 30 111.00 | 296 674.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 296 674.00 | 43 717.00 | 30 111.00 | 296 674.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 295.00 | 1 853 295.00 | | 1 853 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 710.00 | 1 792 710.00 | | 1 792 710.00 |
VB T. V. A. | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
VC Groupe et associés | 3 875 707.00 | | 3 875 707.00 | 3 875 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 745.00 | 134 430.00 | 503 933.00 | 667 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033 846.00 | | | 2 033 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843 444.00 | 1 955 837.00 | 3 887 607.00 | 5 843 444.00 |
VW T.V.A. | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 132.00 | 2 389 817.00 | 503 933.00 | 2 923 132.00 |