| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AP Constructions | 210 914.00 | 196 122.00 | 14 792.00 | 210 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 879.00 | 13 637.00 | 4 241.00 | 17 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 393.00 | 111 189.00 | 69 205.00 | 180 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 337.00 | 320 948.00 | 98 389.00 | 419 337.00 |
BT Marchandises | 401 862.00 | | 401 862.00 | 401 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149 449.00 | | 3 149 449.00 | 3 149 449.00 |
BZ Autres créances | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 449 500.00 | | 449 500.00 | 449 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 374.00 | | 4 045 374.00 | 4 045 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 711.00 | 320 948.00 | 4 143 763.00 | 4 464 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 928.00 | | | 928.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 2 744.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 004.00 | 1 342 578.00 | | 1 038 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 352.00 | 295 886.00 | | 406 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 572.00 | 1 673 223.00 | | 1 479 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 222.00 | 374 462.00 | | 309 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 690.00 | 1 515 060.00 | | 1 822 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 651.00 | 262 999.00 | | 353 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 723.00 | 45 557.00 | | 160 723.00 |
EA Autres dettes | 17 906.00 | 47 141.00 | | 17 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 192.00 | 2 245 219.00 | | 2 664 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 763.00 | 3 918 443.00 | | 4 143 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 192.00 | 2 245 219.00 | | 2 664 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 600.00 | | 4 737.00 | 414 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 448.00 | | 4 737.00 | 404 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 970.00 | 20 977.00 | | 299 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 970.00 | 20 977.00 | | 299 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 651.00 | 353 651.00 | | 353 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 3 149 449.00 | 3 149 449.00 | | 3 149 449.00 |
VB T. V. A. | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 222.00 | 309 222.00 | | 309 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 822 690.00 | 1 822 690.00 | | 1 822 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 697.00 | | | 103 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 263.00 | 3 193 263.00 | | 3 193 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 192.00 | 2 664 192.00 | | 2 664 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 719.00 | 11 999.00 | | 14 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 533.00 | 26 183.00 | | 22 533.00 |
ST Autres comptes | 85 727.00 | 82 086.00 | | 85 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 156.00 | 72 159.00 | | 73 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 519.00 | 12 097.00 | | 15 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 481.00 | 8 125.00 | | 9 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 200.00 | 20 124.00 | | 24 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 610.00 | 136 725.00 | | 90 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 054.00 | 168 059.00 | | 189 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 935.00 | 192 524.00 | | 196 935.00 |