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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AH Fonds commercial | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
AP Constructions | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 384.00 | 15 413.00 | 4 971.00 | 20 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 495.00 | 52 304.00 | 59 191.00 | 111 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
BZ Autres créances | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 85 559.00 | | 85 559.00 | 85 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 489.00 | | 147 489.00 | 147 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 985.00 | 52 304.00 | 206 680.00 | 258 985.00 |
CU Autres participations | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
DH Report à nouveau | 36 683.00 | 72 648.00 | | 36 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 411.00 | 24 035.00 | | 43 411.00 |
DL TOTAL (I) | 124 654.00 | 141 242.00 | | 124 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 6 034.00 | | 9 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 326.00 | 14 272.00 | | 23 326.00 |
EA Autres dettes | 44 391.00 | 304 851.00 | | 44 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 026.00 | 325 157.00 | | 82 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 680.00 | 466 400.00 | | 206 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 941.00 | | 211 941.00 | 211 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 941.00 | | 211 941.00 | 211 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 432.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 432.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 1 431.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 1 431.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -998.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 217.00 | 4 869.00 | | 10 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 777.00 | 204 814.00 | | 217 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 365.00 | 180 778.00 | | 174 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 411.00 | 24 035.00 | | 43 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 562.00 | | 12 047.00 | 110 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 113.00 | 9 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 113.00 | 111 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 044.00 | | 3 842.00 | 51 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 798.00 | | 8 205.00 | 12 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 244.00 | 1 060.00 | | 51 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 855.00 | 1 060.00 | | 48 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 300.00 | 61 930.00 | 370.00 | 62 300.00 |
VW T.V.A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 026.00 | 82 026.00 | | 82 026.00 |