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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 296.00 | | 121 296.00 | 121 296.00 |
AP Constructions | 4 564 217.00 | 1 824 140.00 | 2 740 077.00 | 4 564 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 522.00 | 82 606.00 | 2 917.00 | 85 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 491.00 | 1 907 126.00 | 2 885 365.00 | 4 792 491.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 467 871.00 | 56 886.00 | 4 410 985.00 | 4 467 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 620.00 | | 348 620.00 | 348 620.00 |
BZ Autres créances | 352 694.00 | | 352 694.00 | 352 694.00 |
CF Disponibilités | 2 251 107.00 | | 2 251 107.00 | 2 251 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 430 744.00 | 56 886.00 | 7 373 858.00 | 7 430 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 223 235.00 | 1 964 012.00 | 10 259 223.00 | 12 223 235.00 |
CU Autres participations | 20 648.00 | 381.00 | 20 267.00 | 20 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 919 268.00 | 919 268.00 | | 919 268.00 |
DH Report à nouveau | 3 651 844.00 | 3 758 234.00 | | 3 651 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 740.00 | -106 390.00 | | 579 740.00 |
DL TOTAL (I) | 5 322 357.00 | 4 742 617.00 | | 5 322 357.00 |
DP Provisions pour risques | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 876.00 | 1 146 402.00 | | 968 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 150.00 | 19 526.00 | | 20 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 379.00 | 421 547.00 | | 406 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 886.00 | 65 874.00 | | 203 886.00 |
EA Autres dettes | 3 187 153.00 | 3 229 607.00 | | 3 187 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 411.00 | 132 215.00 | | 132 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 918 856.00 | 5 015 172.00 | | 4 918 856.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 259 223.00 | 9 775 798.00 | | 10 259 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 |
FG Production vendue services | 665 053.00 | | 665 053.00 | 665 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 053.00 | | 1 757 053.00 | 1 757 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 742.00 | |
GE Autres charges | | | 15 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 27.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 360.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 597.00 | -360.00 | | 2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 064.00 | | | 137 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 223.00 | 695 061.00 | | 1 835 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 483.00 | 801 450.00 | | 1 255 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 740.00 | -106 390.00 | | 579 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793 101.00 | | | 4 793 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610.00 | | | 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 771 035.00 | | | 4 771 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 003.00 | 232 742.00 | | 1 674 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 003.00 | 232 742.00 | | 1 674 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 381.00 | | | 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 735.00 | | 72 849.00 | 129 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 116.00 | | 72 849.00 | 130 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 126.00 | | 72 849.00 | 148 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 379.00 | 406 379.00 | | 406 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 064.00 | 139 064.00 | | 139 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187 153.00 | 3 187 153.00 | | 3 187 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 411.00 | 132 411.00 | | 132 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
UX Autres créances clients | 313 554.00 | 313 554.00 | | 313 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
VB T. V. A. | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 876.00 | 179 329.00 | 647 368.00 | 968 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 241.00 | 288 241.00 | | 288 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 575.00 | 676 700.00 | 35 875.00 | 712 575.00 |
VW T.V.A. | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 918 856.00 | 4 129 309.00 | 647 368.00 | 4 918 856.00 |