| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 589.00 | 373 298.00 | 76 290.00 | 449 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 990.00 | 882 484.00 | 537 505.00 | 1 419 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 375.00 | 1 259 007.00 | 651 367.00 | 1 910 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 165.00 | 91 316.00 | 2 307 849.00 | 2 399 165.00 |
BZ Autres créances | 2 041 115.00 | | 2 041 115.00 | 2 041 115.00 |
CF Disponibilités | 515 470.00 | | 515 470.00 | 515 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 741.00 | 91 316.00 | 4 921 424.00 | 5 012 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 923 116.00 | 1 350 323.00 | 5 572 792.00 | 6 923 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 804 969.00 | 804 969.00 | | 804 969.00 |
DH Report à nouveau | 330 370.00 | 230 153.00 | | 330 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 072.00 | 601 216.00 | | 618 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 641.00 | 1 758 568.00 | | 1 875 641.00 |
DP Provisions pour risques | 47 182.00 | 112 380.00 | | 47 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 182.00 | 112 380.00 | | 47 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 188.00 | 2 552.00 | | 28 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 554.00 | 29 153.00 | | 37 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 643.00 | 664 463.00 | | 666 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 898 907.00 | 2 635 785.00 | | 2 898 907.00 |
EA Autres dettes | 18 675.00 | 28 522.00 | | 18 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 649 969.00 | 3 379 128.00 | | 3 649 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 792.00 | 5 250 077.00 | | 5 572 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612 414.00 | 3 349 974.00 | | 3 612 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 938 001.00 | | 12 938 001.00 | 12 938 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 938 001.00 | | 12 938 001.00 | 12 938 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 975 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 592 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 032 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 66 959.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 6 561.00 | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 203.00 | 6 561.00 | | 108 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 236.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 073.00 | 60 110.00 | | 31 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 910.00 | 60 346.00 | | 31 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 293.00 | -53 785.00 | | 76 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 130.00 | 200 686.00 | | 184 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 792.00 | 261 993.00 | | 218 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 085 481.00 | 12 700 556.00 | | 13 085 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 467 409.00 | 12 099 339.00 | | 12 467 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 072.00 | 601 216.00 | | 618 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 959.00 | | 195 221.00 | 1 780 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 805.00 | 1 910 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 805.00 | 1 869 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 163.00 | | 195 221.00 | 1 740 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 275.00 | 172 985.00 | 65 253.00 | 1 151 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 051.00 | 172 985.00 | 65 253.00 | 1 148 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 380.00 | 31 073.00 | 96 271.00 | 112 380.00 |
6T Sur comptes clients | 101 657.00 | 6 202.00 | 16 543.00 | 101 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 657.00 | 6 202.00 | 16 543.00 | 101 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 037.00 | 37 275.00 | 112 814.00 | 214 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 202.00 | 16 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 073.00 | 96 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 643.00 | 666 643.00 | | 666 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596 459.00 | 1 596 459.00 | | 1 596 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 877.00 | 630 877.00 | | 630 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 697.00 | 2 296 697.00 | | 2 296 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 468.00 | | 102 468.00 | 102 468.00 |
VB T. V. A. | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 946.00 | 1 632 946.00 | | 1 632 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 281.00 | 298 281.00 | | 298 281.00 |
VP Divers | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482 714.00 | 4 357 919.00 | 124 795.00 | 4 482 714.00 |
VW T.V.A. | 653 881.00 | 653 881.00 | | 653 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 414.00 | 3 612 414.00 | | 3 612 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375 940.00 | 240 127.00 | | 375 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 838.00 | 52 089.00 | | 93 838.00 |
ST Autres comptes | 1 417 033.00 | 1 377 223.00 | | 1 417 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 501.00 | 141 556.00 | | 150 501.00 |
YT Sous‐traitance | 392 218.00 | 499 452.00 | | 392 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 448.00 | 1 620.00 | | 18 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 255.00 | 164 500.00 | | 92 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468 195.00 | 404 627.00 | | 468 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 586 992.00 | 2 502 649.00 | | 2 586 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 775.00 | 549 369.00 | | 515 775.00 |
ZE Dividendes | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 072 040.00 | 2 071 942.00 | | 2 072 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 338.00 | | | 338.00 |