| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 786.00 | 448 851.00 | 148 935.00 | 597 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 997 851.00 | 5 699 376.00 | 3 298 476.00 | 8 997 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 794 353.00 | 49 747 106.00 | 13 047 247.00 | 62 794 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 987 662.00 | 9 467 941.00 | 2 519 721.00 | 11 987 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031 699.00 | | 1 031 699.00 | 1 031 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 902 612.00 | 65 363 274.00 | 137 539 338.00 | 202 902 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790 220.00 | 171 752.00 | 1 618 468.00 | 1 790 220.00 |
BN En cours de production de biens | 182 849.00 | | 182 849.00 | 182 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 990 809.00 | 125 343.00 | 865 467.00 | 990 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 777 121.00 | 141 696.00 | 52 635 425.00 | 52 777 121.00 |
BZ Autres créances | 1 613 188.00 | | 1 613 188.00 | 1 613 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 754 852.00 | | 2 754 852.00 | 2 754 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641 096.00 | | 1 641 096.00 | 1 641 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 750 135.00 | 438 791.00 | 61 311 344.00 | 61 750 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 652 747.00 | 65 802 065.00 | 198 850 682.00 | 264 652 747.00 |
CU Autres participations | 117 471 418.00 | | 117 471 418.00 | 117 471 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 929 265.00 | 5 929 265.00 | | 5 929 265.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 376 827.00 | 13 081 344.00 | | 16 376 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 982 146.00 | 3 295 483.00 | | 2 982 146.00 |
DK Provisions réglementées | 9 336 195.00 | 8 945 658.00 | | 9 336 195.00 |
DL TOTAL (I) | 70 624 434.00 | 67 251 750.00 | | 70 624 434.00 |
DP Provisions pour risques | 1 212 456.00 | 406 879.00 | | 1 212 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 164 159.00 | 13 759 336.00 | | 11 164 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 376 615.00 | 14 166 215.00 | | 12 376 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 219 902.00 | 61 036 568.00 | | 55 219 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 156 305.00 | 15 987 718.00 | | 17 156 305.00 |
EA Autres dettes | 42 984 138.00 | 42 509 614.00 | | 42 984 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 288.00 | 651 248.00 | | 489 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 849 633.00 | 120 185 148.00 | | 115 849 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 850 682.00 | 201 603 114.00 | | 198 850 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 896 497.00 | 796.00 | 230 897 293.00 | 230 896 497.00 |
FG Production vendue services | 11 712 067.00 | 27 506 652.00 | 39 218 720.00 | 11 712 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 608 564.00 | 27 507 449.00 | 270 116 013.00 | 242 608 564.00 |
FM Production stockée | | | 237 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 324 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 874.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 454 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 065 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 371 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 415 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 843 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 673 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 119 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 942.00 | |
GE Autres charges | | | 147 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 390 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 063 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 032 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 028.00 | 78 574.00 | | 107 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 614 153.00 | 13 765 373.00 | | 2 614 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721 181.00 | 13 843 946.00 | | 2 721 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 968.00 | 13 524.00 | | 41 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 378 623.00 | 1 054 324.00 | | 1 378 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420 591.00 | 1 302 848.00 | | 1 420 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300 591.00 | 12 541 098.00 | | 1 300 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 020 237.00 | 942 139.00 | | 1 020 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330 437.00 | 16 964 712.00 | | 5 330 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 214 428.00 | 295 981 346.00 | | 277 214 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 232 282.00 | 292 685 863.00 | | 274 232 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 982 146.00 | 3 295 483.00 | | 2 982 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 081 247.00 | | 663 377.00 | 207 081 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 662.00 | 118 510 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 842 013.00 | 202 902 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 665 046.00 | 9 595 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069 305.00 | 74 796 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 260 684.00 | | | 13 260 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 202 087.00 | | 663 377.00 | 75 202 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 618 476.00 | | | 118 618 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 148 775.00 | 2 886 457.00 | 3 671 958.00 | 66 148 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147 569.00 | 659 695.00 | 3 659 037.00 | 9 147 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 001 206.00 | 2 226 762.00 | 12 921.00 | 57 001 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 945 658.00 | 390 537.00 | | 8 945 658.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 166 215.00 | 805 577.00 | 2 595 177.00 | 14 166 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 584.00 | 86 511.00 | | 210 584.00 |
6T Sur comptes clients | 251 260.00 | | 109 564.00 | 251 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 844.00 | 86 511.00 | 109 564.00 | 461 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 573 717.00 | 1 282 626.00 | 2 704 741.00 | 23 573 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589 290.00 | 775 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 378 623.00 | 2 614 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 219 902.00 | 55 219 902.00 | | 55 219 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 032 072.00 | 7 032 072.00 | | 7 032 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 343 908.00 | 6 343 908.00 | | 6 343 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 045.00 | 182 045.00 | | 182 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 775.00 | 160 775.00 | | 160 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 288.00 | 489 288.00 | | 489 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031 699.00 | 1 031 699.00 | | 1 031 699.00 |
UX Autres créances clients | 52 777 121.00 | 52 777 121.00 | | 52 777 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
VB T. V. A. | 1 566 692.00 | 1 566 692.00 | | 1 566 692.00 |
VI Groupe et associés | 42 823 363.00 | -5 424 034.00 | 48 247 397.00 | 42 823 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 028.00 | 502 028.00 | | 502 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641 096.00 | 1 641 096.00 | | 1 641 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 063 103.00 | 57 063 103.00 | | 57 063 103.00 |
VW T.V.A. | 3 096 252.00 | 3 096 252.00 | | 3 096 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 849 633.00 | 67 602 236.00 | 48 247 397.00 | 115 849 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |