| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AN Terrains | 45 253.00 | 65.00 | 45 188.00 | 45 253.00 |
AP Constructions | 598 884.00 | 590 503.00 | 8 381.00 | 598 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 710.00 | 683 073.00 | 85 637.00 | 768 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 024.00 | 200 270.00 | 229 755.00 | 430 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 613.00 | 1 476 055.00 | 415 558.00 | 1 891 613.00 |
BT Marchandises | 4 877 750.00 | | 4 877 750.00 | 4 877 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 830.00 | | 155 830.00 | 155 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 958 113.00 | | 10 958 113.00 | 10 958 113.00 |
BZ Autres créances | 1 493 694.00 | | 1 493 694.00 | 1 493 694.00 |
CF Disponibilités | 1 068 233.00 | | 1 068 233.00 | 1 068 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 563 094.00 | | 18 563 094.00 | 18 563 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 454 707.00 | 1 476 055.00 | 18 978 652.00 | 20 454 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 525.00 | 178 525.00 | | 178 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 373 512.00 | 2 373 512.00 | | 2 373 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
DG Autres réserves | 2 772 848.00 | 1 665 776.00 | | 2 772 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 943.00 | 1 287 072.00 | | 1 359 943.00 |
DK Provisions réglementées | 676 721.00 | 676 721.00 | | 676 721.00 |
DL TOTAL (I) | 7 379 401.00 | 6 199 458.00 | | 7 379 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732 029.00 | 3 066 526.00 | | 2 732 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 330.00 | 2 000 000.00 | | 1 569 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129 925.00 | 8 301 920.00 | | 7 129 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 734.00 | 654 597.00 | | 166 734.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 10 797.00 | | 1 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 599 251.00 | 14 036 090.00 | | 11 599 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 978 652.00 | 20 235 548.00 | | 18 978 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 335 387.00 | 11 317 920.00 | | 9 335 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 1 218.00 | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 140 285.00 | 7 478 677.00 | 32 618 962.00 | 25 140 285.00 |
FG Production vendue services | 692 933.00 | 12 920.00 | 705 853.00 | 692 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 833 218.00 | 7 491 597.00 | 33 324 815.00 | 25 833 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 567 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 291 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 773.00 | |
GE Autres charges | | | 233 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 669 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | 11 649.00 | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 875.00 | 3 576.00 | | 4 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | 3 576.00 | | 4 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 749.00 | 10 095.00 | | 12 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 749.00 | 10 095.00 | | 12 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 874.00 | -6 519.00 | | -7 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 325.00 | 511 114.00 | | 492 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 574 159.00 | 36 013 515.00 | | 33 574 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 214 216.00 | 34 726 443.00 | | 32 214 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 943.00 | 1 287 072.00 | | 1 359 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 480.00 | | 40 132.00 | 1 851 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 738.00 | | 40 132.00 | 1 802 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 282.00 | 98 773.00 | | 1 377 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 137.00 | 98 773.00 | | 1 375 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 676 721.00 | | | 676 721.00 |
6T Sur comptes clients | 232 079.00 | | 232 079.00 | 232 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 079.00 | | 232 079.00 | 232 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 800.00 | | 232 079.00 | 908 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 129 925.00 | 7 129 925.00 | | 7 129 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
UX Autres créances clients | 10 958 113.00 | 10 958 113.00 | | 10 958 113.00 |
VB T. V. A. | 1 481 283.00 | 1 481 283.00 | | 1 481 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731 860.00 | 467 997.00 | 2 263 864.00 | 2 731 860.00 |
VI Groupe et associés | 169 330.00 | 169 330.00 | | 169 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 317.00 | | | 333 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 488 060.00 | 12 488 060.00 | | 12 488 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 599 251.00 | 9 335 387.00 | 2 263 864.00 | 11 599 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 575.00 | 47 629.00 | | 37 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378 281.00 | 373 717.00 | | 378 281.00 |
ST Autres comptes | 624 653.00 | 438 017.00 | | 624 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 425.00 | 111 807.00 | | 123 425.00 |
YT Sous‐traitance | 20 124.00 | 36 291.00 | | 20 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 495.00 | 19 157.00 | | 21 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 070.00 | 66 786.00 | | 59 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 006 544.00 | 4 289 581.00 | | 4 006 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 778 576.00 | 5 864 263.00 | | 5 778 576.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 483.00 | 959 832.00 | | 1 146 483.00 |