| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
AH Fonds commercial | 236 546.00 | | 236 546.00 | 236 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 747.00 | 556 499.00 | 580 248.00 | 1 136 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 950.00 | 402 526.00 | 86 424.00 | 488 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 881.00 | 1 037 396.00 | 939 485.00 | 1 976 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 176.00 | | 398 176.00 | 398 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 110.00 | | 203 110.00 | 203 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 741.00 | 95 674.00 | 1 783 067.00 | 1 878 741.00 |
BZ Autres créances | 479 139.00 | | 479 139.00 | 479 139.00 |
CF Disponibilités | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 331.00 | | 151 331.00 | 151 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 555.00 | 95 674.00 | 3 080 881.00 | 3 176 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 437.00 | 1 133 070.00 | 4 020 366.00 | 5 153 437.00 |
CU Autres participations | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 471 200.00 | | | 471 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 640 143.00 | 1 617 285.00 | | 1 640 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 032.00 | 22 857.00 | | -498 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 811.00 | 1 777 643.00 | | 1 750 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 446.00 | 1 019 213.00 | | 904 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 829.00 | 8 996.00 | | 8 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 204.00 | 1 010.00 | | 4 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 016.00 | 347 620.00 | | 955 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 997.00 | 319 711.00 | | 380 997.00 |
EA Autres dettes | 6 672.00 | 51 673.00 | | 6 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 388.00 | 18 541.00 | | 9 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 555.00 | 1 766 767.00 | | 2 269 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 366.00 | 3 544 410.00 | | 4 020 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 990 183.00 | 10 046.00 | 7 000 230.00 | 6 990 183.00 |
FG Production vendue services | 69 921.00 | | 69 921.00 | 69 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 060 105.00 | 10 046.00 | 7 070 151.00 | 7 060 105.00 |
FM Production stockée | | | 116 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 211 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 816 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 225.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 975 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 9 366.00 | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 200 940.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 215.00 | 210 306.00 | | 301 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 885.00 | 12 848.00 | | 20 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 193.00 | 12 848.00 | | 32 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 022.00 | 197 458.00 | | 269 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 538 939.00 | 4 901 767.00 | | 7 538 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 036 972.00 | 4 878 909.00 | | 8 036 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 032.00 | 22 857.00 | | -498 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 938.00 | 471 200.00 | 49 243.00 | 1 482 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 11 500.00 | 1 976 881.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 11 500.00 | 1 625 698.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 916.00 | | | 314 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 755.00 | 471 200.00 | 49 243.00 | 1 131 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 645.00 | 109 942.00 | 191.00 | 927 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 370.00 | | | 78 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 275.00 | 109 942.00 | 191.00 | 849 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 79 621.00 | 16 225.00 | 173.00 | 79 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 621.00 | 16 225.00 | 173.00 | 79 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 621.00 | 16 225.00 | 173.00 | 79 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 225.00 | 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 016.00 | 955 016.00 | | 955 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 384.00 | 178 384.00 | | 178 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 427.00 | 108 427.00 | | 108 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 093.00 | 1 729 093.00 | | 1 729 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 648.00 | | 149 648.00 | 149 648.00 |
VB T. V. A. | 71 230.00 | 71 230.00 | | 71 230.00 |
VC Groupe et associés | 195 312.00 | 195 312.00 | | 195 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 602.00 | 80 602.00 | | 80 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 844.00 | 232 968.00 | 590 876.00 | 823 844.00 |
VI Groupe et associés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 205.00 | | | 194 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 474.00 | 212 474.00 | | 212 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 331.00 | 151 331.00 | | 151 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 110.00 | 2 359 563.00 | 181 546.00 | 2 541 110.00 |
VW T.V.A. | 83 842.00 | 83 842.00 | | 83 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 350.00 | 1 674 474.00 | 590 876.00 | 2 265 350.00 |